基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈品质甄选混合A(013859) |
净值：
1.3883
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.3883 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,400,000.00 | 82,728,000.00 | 10.00 |
| 02328 | 中国财险 | 5,000,000.00 | 73,883,396.00 | 8.93 |
| 301061 | 匠心家居 | 760,000.00 | 72,048,000.00 | 8.71 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,500,000.00 | 70,000,000.00 | 8.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 50,000.00 | 68,859,000.00 | 8.33 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,500,000.00 | 67,335,051.00 | 8.14 |
| 603799 | 华友钴业 | 800,000.00 | 54,608,000.00 | 6.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 100,000.00 | 54,102,878.00 | 6.54 |
| 01208 | 五矿资源 | 6,000,000.00 | 47,527,436.40 | 5.75 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,300,000.00 | 38,301,947.32 | 4.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 253,432,563.50 | 30.65 | 55.04 |
| 采矿业 | 152,831,284.72 | 18.48 | 33.19 |
| 金融业 | 54,041,844.00 | 6.54 | 11.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 110,218.33 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.49 | 5.25 | 2.23 | 826,939,046.53 |
| 2025-09-30 | 89.90 | 5.79 | 5.19 | 1,095,582,393.05 |
| 2025-06-30 | 94.51 | 1.89 | 4.55 | 2,659,586,321.12 |
| 2025-03-31 | 87.47 | - | 8.93 | 4,369,795,305.86 |
| 2024-12-31 | 61.05 | - | 36.52 | 4,065,820,571.14 |
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