基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈品质甄选混合A(013859) |
净值：
1.3487
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日增长率：
-1.48%
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累计净值：1.3487 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 160,000.00 | 96,848,918.40 | 8.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 60,000.00 | 86,639,400.00 | 7.91 |
| 301061 | 匠心家居 | 899,878.00 | 83,067,738.18 | 7.58 |
| 02328 | 中国财险 | 5,000,000.00 | 80,159,644.00 | 7.32 |
| 600674 | 川投能源 | 5,000,000.00 | 71,400,000.00 | 6.52 |
| 03690 | 美团-W | 700,800.00 | 66,860,812.13 | 6.10 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 29,000,000.00 | 66,191,050.00 | 6.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,000,000.00 | 58,880,000.00 | 5.37 |
| 01030 | 新城发展 | 23,000,000.00 | 53,756,262.40 | 4.91 |
| 603799 | 华友钴业 | 800,000.00 | 52,720,000.00 | 4.81 |
| 601333 | 广深铁路 | 8,500,000.00 | 28,390,000.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 282,857,335.85 | 25.82 | 56.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97,520,000.00 | 8.90 | 19.53 |
| 采矿业 | 90,280,000.00 | 8.24 | 18.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,390,000.00 | 2.59 | 5.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 187,615.04 | 0.02 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 127,390.10 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.90 | 5.79 | 5.19 | 1,095,582,393.05 |
| 2025-06-30 | 94.51 | 1.89 | 4.55 | 2,659,586,321.12 |
| 2025-03-31 | 87.47 | - | 8.93 | 4,369,795,305.86 |
| 2024-12-31 | 61.05 | - | 36.52 | 4,065,820,571.14 |
| 2024-09-30 | 60.84 | - | 34.28 | 4,460,546,413.11 |
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