基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德产业升级混合A(013861) |
净值：
1.0275
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日增长率：
-1.94%
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累计净值：1.0275 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 61,400.00 | 4,088,012.00 | 4.99 |
| 301031 | 中熔电气 | 31,516.00 | 3,860,710.00 | 4.71 |
| 002920 | 德赛西威 | 22,700.00 | 3,432,921.00 | 4.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,600.00 | 3,389,736.00 | 4.14 |
| 300604 | 长川科技 | 31,400.00 | 3,128,068.00 | 3.82 |
| 001301 | 尚太科技 | 35,200.00 | 2,946,592.00 | 3.60 |
| 688012 | 中微公司 | 9,723.00 | 2,907,079.77 | 3.55 |
| 002371 | 北方华创 | 6,295.00 | 2,847,606.20 | 3.47 |
| 300679 | 电连技术 | 48,800.00 | 2,781,600.00 | 3.39 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 30,100.00 | 2,739,100.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,754,265.87 | 63.14 | 97.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,341,750.66 | 1.64 | 2.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.06 | 0.16 | 22.23 | 81,962,751.79 |
| 2025-06-30 | 93.01 | - | 8.24 | 67,446,375.38 |
| 2025-03-31 | 90.64 | 1.10 | 7.07 | 73,636,405.44 |
| 2024-12-31 | 88.88 | 1.10 | 9.92 | 73,360,887.66 |
| 2024-09-30 | 93.40 | 0.87 | 5.56 | 92,320,021.06 |
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