基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安优势企业精选混合C(013868) |
净值：
0.4939
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日增长率：
-3.52%
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累计净值：0.4939 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 43,000.00 | 10,310,970.00 | 8.15 |
| 688012 | 中微公司 | 31,000.00 | 9,875,050.00 | 7.81 |
| 002384 | 东山精密 | 50,000.00 | 8,370,000.00 | 6.62 |
| 603285 | 键邦股份 | 190,000.00 | 7,030,000.00 | 5.56 |
| 603067 | 振华股份 | 150,000.00 | 6,037,500.00 | 4.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,800.00 | 5,852,258.00 | 4.63 |
| 688825 | 长鑫科技 | 105,077.00 | 5,371,794.05 | 4.25 |
| 603986 | 兆易创新 | 14,000.00 | 4,954,600.00 | 3.92 |
| 01347 | 华虹宏力 | 50,000.00 | 4,523,873.40 | 3.58 |
| 300331 | 苏大维格 | 100,000.00 | 4,227,000.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,156,805.66 | 82.37 | 90.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,852,258.00 | 4.63 | 5.11 |
| 批发和零售业 | 3,984,240.00 | 3.15 | 3.48 |
| 采矿业 | 474,219.40 | 0.38 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.10 | - | 6.12 | 126,453,163.91 |
| 2026-06-30 | 94.83 | - | 7.02 | 205,853,628.51 |
| 2026-03-31 | 92.30 | - | 7.94 | 176,737,704.01 |
| 2025-12-31 | 85.16 | - | 10.72 | 216,019,454.14 |
| 2025-09-30 | 92.53 | - | 7.81 | 250,969,049.76 |
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