基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商能源转型混合C(013872) |
净值：
0.3237
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日增长率：
-2.00%
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累计净值：0.3237 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 18,760.00 | 5,461,223.60 | 7.18 |
| 000338 | 潍柴动力 | 177,100.00 | 4,445,210.00 | 5.85 |
| 688388 | 嘉元科技 | 144,275.00 | 3,902,638.75 | 5.13 |
| 605376 | 博迁新材 | 30,000.00 | 3,429,600.00 | 4.51 |
| 300390 | 天华新能 | 66,400.00 | 3,259,576.00 | 4.29 |
| 603659 | 璞泰来 | 142,900.00 | 3,065,205.00 | 4.03 |
| 001301 | 尚太科技 | 56,420.00 | 2,670,922.80 | 3.51 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 24,200.00 | 2,667,324.00 | 3.51 |
| 002240 | 盛新锂能 | 99,300.00 | 2,483,493.00 | 3.27 |
| 300274 | 阳光电源 | 29,840.00 | 2,461,501.60 | 3.24 |
| 03750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 665,035.14 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,693,589.71 | 71.95 | 93.33 |
| 采矿业 | 2,346,432.00 | 3.09 | 4.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,562,880.00 | 2.06 | 2.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 77.97 | 6.27 | 14.83 | 76,013,684.56 |
| 2026-06-30 | 92.38 | 4.97 | 3.89 | 111,759,544.15 |
| 2026-03-31 | 89.31 | 4.38 | 6.69 | 112,488,295.39 |
| 2025-12-31 | 91.33 | 3.12 | 3.88 | 124,373,926.32 |
| 2025-09-30 | 94.31 | 4.13 | 4.63 | 142,157,923.86 |
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