首页 > 基金> 鑫元合享纯债D(013875)
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鑫元合享纯债D

(013875)
净值：
--
日增长率：
--
累计净值：-- 2023-02-08
  • 净值走势
鑫元合享纯债D(013875)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-08-1.74%
2021-10-151.0666-
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基金情况

基金全称 鑫元合享纯债债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 刘丽娟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.00%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 0.00%
最近两年 0.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-101.070.09398,742,256.88
2026-03-31-98.681.36395,039,114.61
2025-12-31-104.120.17391,390,135.80
2025-09-30-102.180.07389,700,088.22
2025-06-30-98.241.82391,466,634.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-28-刘丽娟779-
2021-10-152024-06-28郭卉987-
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