基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰中证500指数增强发起A(013878) |
净值：
1.0903
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0903 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002202 | 金风科技 | 55,600.00 | 1,134,240.00 | 1.05 |
| 600549 | 厦门钨业 | 24,900.00 | 1,022,394.00 | 0.95 |
| 688002 | 睿创微纳 | 9,900.00 | 997,920.00 | 0.93 |
| 301308 | 江波龙 | 3,800.00 | 930,392.00 | 0.86 |
| 002436 | 兴森科技 | 43,300.00 | 916,661.00 | 0.85 |
| 002558 | 巨人网络 | 19,700.00 | 852,813.00 | 0.79 |
| 300454 | 深信服 | 7,400.00 | 852,184.00 | 0.79 |
| 300450 | 先导智能 | 16,700.00 | 834,666.00 | 0.78 |
| 002414 | 高德红外 | 56,400.00 | 827,388.00 | 0.77 |
| 601717 | 中创智领 | 33,100.00 | 812,605.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,283,426.60 | 61.59 | 64.94 |
| 金融业 | 8,425,969.00 | 7.83 | 8.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,333,226.00 | 6.81 | 7.18 |
| 采矿业 | 4,850,473.00 | 4.51 | 4.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,485,474.00 | 4.17 | 4.39 |
| 批发和零售业 | 3,038,704.00 | 2.83 | 2.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,724,270.00 | 2.53 | 2.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,155,540.00 | 1.07 | 1.13 |
| 房地产业 | 1,031,087.00 | 0.96 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,005,315.00 | 0.93 | 0.98 |
| 建筑业 | 739,749.00 | 0.69 | 0.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 489,594.00 | 0.45 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 415,426.00 | 0.39 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 95,580.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.86 | 5.26 | 0.58 | 107,607,173.51 |
| 2025-09-30 | 94.98 | 5.17 | 0.78 | 113,582,291.14 |
| 2025-06-30 | 94.99 | 5.29 | 0.85 | 101,860,713.16 |
| 2025-03-31 | 95.08 | 5.63 | 0.58 | 80,833,406.37 |
| 2024-12-31 | 94.89 | 5.61 | 0.70 | 138,852,725.26 |
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