基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰中证500指数增强发起C(013879) |
净值：
0.8848
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日增长率：
-2.63%
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累计净值：0.8848 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 1,200.00 | 1,935,600.00 | 1.99 |
| 300857 | 协创数据 | 5,360.00 | 1,346,217.60 | 1.38 |
| 002281 | 光迅科技 | 7,700.00 | 1,269,576.00 | 1.30 |
| 002436 | 兴森科技 | 28,200.00 | 1,154,508.00 | 1.18 |
| 300604 | 长川科技 | 4,800.00 | 1,150,992.00 | 1.18 |
| 002008 | 大族激光 | 14,100.00 | 1,128,423.00 | 1.16 |
| 688002 | 睿创微纳 | 6,500.00 | 1,127,230.00 | 1.16 |
| 300757 | 罗博特科 | 2,100.00 | 1,120,350.00 | 1.15 |
| 300548 | 长芯博创 | 4,500.00 | 989,235.00 | 1.01 |
| 300475 | 香农芯创 | 6,300.00 | 965,412.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,057,110.55 | 69.80 | 74.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,822,286.00 | 6.99 | 7.49 |
| 金融业 | 2,917,626.00 | 2.99 | 3.21 |
| 采矿业 | 2,456,472.00 | 2.52 | 2.70 |
| 房地产业 | 2,158,195.00 | 2.22 | 2.37 |
| 租赁和商务服务业 | 1,990,141.00 | 2.05 | 2.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,397,487.00 | 1.43 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,323,213.00 | 1.36 | 1.45 |
| 批发和零售业 | 1,300,406.00 | 1.33 | 1.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 925,302.00 | 0.95 | 1.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 757,396.00 | 0.78 | 0.83 |
| 卫生和社会工作 | 394,585.00 | 0.40 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 309,318.00 | 0.32 | 0.34 |
| 建筑业 | 221,760.00 | 0.23 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.36 | 5.17 | 1.24 | 97,506,903.42 |
| 2026-06-30 | 94.78 | 5.17 | 0.34 | 103,122,678.82 |
| 2026-03-31 | 94.50 | 5.34 | 0.84 | 94,884,082.27 |
| 2025-12-31 | 94.86 | 5.26 | 0.58 | 107,607,173.51 |
| 2025-09-30 | 94.98 | 5.17 | 0.78 | 113,582,291.14 |
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