基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰中证500指数增强发起C(013879) |
净值：
1.0043
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.0043 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 7,500.00 | 2,141,250.00 | 1.89 |
| 603659 | 璞泰来 | 38,400.00 | 1,187,328.00 | 1.05 |
| 002202 | 金风科技 | 75,700.00 | 1,133,229.00 | 1.00 |
| 300763 | 锦浪科技 | 11,600.00 | 1,073,812.00 | 0.95 |
| 688235 | 百济神州 | 3,486.00 | 1,069,853.40 | 0.94 |
| 002624 | 完美世界 | 51,700.00 | 990,572.00 | 0.87 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 149,700.00 | 971,553.00 | 0.86 |
| 603486 | 科沃斯 | 8,900.00 | 956,750.00 | 0.84 |
| 603893 | 瑞芯微 | 4,200.00 | 947,310.00 | 0.83 |
| 600109 | 国金证券 | 91,500.00 | 936,045.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,579,187.59 | 63.90 | 67.28 |
| 金融业 | 8,790,375.00 | 7.74 | 8.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,003,169.00 | 6.17 | 6.49 |
| 采矿业 | 5,050,572.00 | 4.45 | 4.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,157,466.00 | 2.78 | 2.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,691,891.00 | 2.37 | 2.50 |
| 批发和零售业 | 1,746,457.00 | 1.54 | 1.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,669,420.00 | 1.47 | 1.55 |
| 房地产业 | 1,644,369.00 | 1.44 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 986,666.27 | 0.87 | 0.91 |
| 建筑业 | 802,177.00 | 0.71 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 661,356.00 | 0.58 | 0.61 |
| 租赁和商务服务业 | 436,240.00 | 0.38 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 423,162.00 | 0.37 | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 240,468.00 | 0.21 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.98 | 5.17 | 0.78 | 113,582,291.14 |
| 2025-06-30 | 94.99 | 5.29 | 0.85 | 101,860,713.16 |
| 2025-03-31 | 95.08 | 5.63 | 0.58 | 80,833,406.37 |
| 2024-12-31 | 94.89 | 5.61 | 0.70 | 138,852,725.26 |
| 2024-09-30 | 94.95 | 4.73 | 0.85 | 66,977,199.36 |
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