基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C(013889) |
净值：
0.9962
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：0.9962 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 52,491.00 | 4,897,548.14 | 10.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,623.00 | 4,665,291.17 | 9.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 34,100.00 | 4,398,211.73 | 9.05 |
| 01810 | 小米集团-W | 122,708.00 | 4,355,710.17 | 8.96 |
| 000333 | 美的集团 | 48,700.00 | 3,805,905.00 | 7.83 |
| 002594 | 比亚迪 | 25,700.00 | 2,511,404.00 | 5.17 |
| 000651 | 格力电器 | 43,200.00 | 1,737,504.00 | 3.58 |
| 600887 | 伊利股份 | 60,000.00 | 1,716,000.00 | 3.53 |
| 01024 | 快手-W | 29,479.00 | 1,702,734.13 | 3.50 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 7,236.00 | 1,226,750.87 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,403,585.68 | 29.64 | 82.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,490,679.00 | 3.07 | 8.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 923,512.00 | 1.90 | 5.31 |
| 卫生和社会工作 | 479,804.04 | 0.99 | 2.76 |
| 批发和零售业 | 105,498.00 | 0.22 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.82 | - | 9.15 | 48,597,778.41 |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 16.59 | 69,162,354.72 |
| 2025-06-30 | 94.18 | - | 9.40 | 49,273,461.07 |
| 2025-03-31 | 96.19 | - | 31.20 | 100,443,091.46 |
| 2024-12-31 | 91.70 | 0.41 | 6.59 | 125,117,255.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-14 | - | 尤聪 | 87 | -8.48 |
| 2022-06-29 | 2025-11-15 | 沙川 | 1235 | 6.61 |
| 2022-06-29 | 2023-09-01 | 杨超 | 429 | -14.91 |
| 2022-06-29 | 2023-08-16 | 胡超 | 413 | -13.75 |
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