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天弘沪港深新消费品牌指数C(013889)
天弘沪港深新消费品牌指数C
(013889)
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累计净值：0.9116
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.9116 | 0.26% |
| 2026-05-12 | 0.9092 | -0.86% |
| 2026-05-11 | 0.9171 | -0.24% |
| 2026-05-08 | 0.9193 | 0.22% |
| 2026-05-07 | 0.9173 | 1.53% |
| 2026-05-06 | 0.9035 | 0.60% |
| 2026-04-30 | 0.8981 | -1.08% |
| 2026-04-29 | 0.9079 | 2.01% |
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基金全称
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天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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尤聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.80亿元
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份额规模
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0.9005亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.90%
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最近一月
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0.83%
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最近三月
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-7.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.14%
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最近两年
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6.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 103,191.00 | 7,557,781.33 | 9.03 |
| 000333 | 美的集团 | 95,900.00 | 7,321,965.00 | 8.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,923.00 | 7,232,006.82 | 8.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 66,900.00 | 7,029,253.25 | 8.40 |
| 01810 | 小米集团-W | 241,108.00 | 6,761,269.16 | 8.08 |
| 002594 | 比亚迪 | 50,400.00 | 5,304,600.00 | 6.34 |
| 000651 | 格力电器 | 85,100.00 | 3,218,482.00 | 3.85 |
| 600887 | 伊利股份 | 118,000.00 | 3,109,300.00 | 3.72 |
| 01024 | 快手-W | 57,779.00 | 2,301,840.48 | 2.75 |
| 00175 | 吉利汽车 | 121,806.00 | 2,249,916.87 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,098,622.20 | 32.39 | 82.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,849,263.00 | 3.41 | 8.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,803,096.00 | 2.16 | 5.50 |
| 卫生和社会工作 | 818,791.98 | 0.98 | 2.50 |
| 批发和零售业 | 184,032.00 | 0.22 | 0.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.08 | - | 5.95 | 83,665,694.09 |
| 2025-12-31 | 94.82 | - | 9.15 | 48,597,778.41 |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 16.59 | 69,162,354.72 |
| 2025-06-30 | 94.18 | - | 9.40 | 49,273,461.07 |
| 2025-03-31 | 96.19 | - | 31.20 | 100,443,091.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-14 | - | 尤聪 | 182 | -16.25 |
| 2022-06-29 | 2025-11-15 | 沙川 | 1235 | 6.61 |
| 2022-06-29 | 2023-09-01 | 杨超 | 429 | -14.91 |
| 2022-06-29 | 2023-08-16 | 胡超 | 413 | -13.75 |
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