基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰睿毅三年持有期混合A(013890) |
净值：
1.1889
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1889 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688503 | 聚和材料 | 340,000.00 | 20,740,000.00 | 8.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 50,000.00 | 18,363,000.00 | 7.53 |
| 605088 | 冠盛股份 | 450,000.00 | 16,020,000.00 | 6.57 |
| 300677 | 英科医疗 | 372,500.00 | 14,490,250.00 | 5.94 |
| 603507 | 振江股份 | 470,000.00 | 12,365,700.00 | 5.07 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 95,200.00 | 12,278,878.48 | 5.03 |
| 603612 | 索通发展 | 500,000.00 | 11,750,000.00 | 4.82 |
| 002860 | 星帅尔 | 800,000.00 | 11,280,000.00 | 4.62 |
| 688606 | 奥泰生物 | 172,334.00 | 11,010,419.26 | 4.51 |
| 688566 | 吉贝尔 | 352,358.00 | 10,517,886.30 | 4.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 191,500,538.51 | 78.51 | 96.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,815,000.00 | 1.97 | 2.42 |
| 采矿业 | 3,032,916.00 | 1.24 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.72 | - | 12.92 | 243,911,458.56 |
| 2025-09-30 | 86.65 | - | 15.54 | 346,765,862.72 |
| 2025-06-30 | 88.40 | - | 11.91 | 378,301,054.12 |
| 2025-03-31 | 87.67 | - | 12.46 | 473,629,610.01 |
| 2024-12-31 | 89.52 | - | 10.64 | 444,895,651.18 |
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