基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰睿毅三年持有期混合C(013891) |
净值：
0.8632
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日增长率：
-2.29%
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累计净值：0.8632 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 175,000.00 | 8,918,000.00 | 7.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,000.00 | 5,822,200.00 | 5.10 |
| 000688 | 国城矿业 | 230,000.00 | 5,575,200.00 | 4.89 |
| 002602 | 世纪华通 | 400,000.00 | 5,520,000.00 | 4.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 60,200.00 | 5,508,755.83 | 4.83 |
| 002273 | 水晶光电 | 211,800.00 | 5,167,920.00 | 4.53 |
| 000811 | 冰轮环境 | 130,000.00 | 4,782,700.00 | 4.19 |
| 002860 | 星帅尔 | 259,200.00 | 4,561,920.00 | 4.00 |
| 300602 | 飞荣达 | 125,600.00 | 4,380,928.00 | 3.84 |
| 301307 | 美利信 | 56,200.00 | 3,125,282.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,538,911.77 | 66.23 | 82.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,607,200.00 | 5.79 | 7.23 |
| 采矿业 | 5,575,200.00 | 4.89 | 6.10 |
| 建筑业 | 2,991,200.00 | 2.62 | 3.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 669,360.00 | 0.59 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.95 | 0.12 | 15.25 | 114,051,175.89 |
| 2026-06-30 | 86.81 | - | 13.87 | 162,282,776.25 |
| 2026-03-31 | 86.14 | - | 15.39 | 189,975,029.32 |
| 2025-12-31 | 88.72 | - | 12.92 | 243,911,458.56 |
| 2025-09-30 | 86.65 | - | 15.54 | 346,765,862.72 |
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