基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A(013904) |
净值：
1.1326
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.1326 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 57,000.00 | 1,344,630.00 | 0.59 |
| 002138 | 顺络电子 | 36,800.00 | 1,307,504.00 | 0.58 |
| 06886 | 华泰证券 | 73,000.00 | 1,240,897.83 | 0.55 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,600.00 | 1,199,800.00 | 0.53 |
| 600760 | 中航沈飞 | 21,000.00 | 1,179,150.00 | 0.52 |
| 601233 | 桐昆股份 | 54,100.00 | 931,061.00 | 0.41 |
| 000534 | 万泽股份 | 38,000.00 | 836,000.00 | 0.37 |
| 600875 | 东方电气 | 33,500.00 | 813,380.00 | 0.36 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 4,500.00 | 784,040.12 | 0.35 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 8,000.00 | 764,800.00 | 0.34 |
| 300443 | 金雷股份 | 26,000.00 | 731,380.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,749,251.00 | 4.29 | 84.48 |
| 金融业 | 1,344,630.00 | 0.59 | 11.65 |
| 采矿业 | 446,732.00 | 0.20 | 3.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 6.46 | 1.96 | 7.30 | 227,025,206.04 |
| 2025-09-30 | 12.36 | 3.78 | 2.22 | 240,059,725.99 |
| 2025-06-30 | 10.40 | 2.68 | 4.85 | 226,887,794.02 |
| 2025-03-31 | 13.06 | 4.13 | 2.62 | 220,055,916.16 |
| 2024-12-31 | 11.95 | 3.62 | 3.10 | 209,113,918.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-08 | - | 赵思轩 | 92 | 3.83 |
| 2022-12-23 | - | 江虹 | 1143 | 21.33 |
| 2022-01-25 | 2024-08-07 | 薛显志 | 925 | -16.84 |
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