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永赢深创100ETF发起式联接A(013907) |
净值：
0.7662
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日增长率：
-2.28%
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累计净值：0.7662 | 2024-12-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 50,378.00 | 0.30 |
| 002594 | 比亚迪 | 100.00 | 30,731.00 | 0.18 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100.00 | 29,300.00 | 0.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 15,486.00 | 0.09 |
| 000333 | 美的集团 | 200.00 | 15,212.00 | 0.09 |
| 300274 | 阳光电源 | 100.00 | 9,958.00 | 0.06 |
| 002415 | 海康威视 | 300.00 | 9,687.00 | 0.06 |
| 000338 | 潍柴动力 | 400.00 | 6,348.00 | 0.04 |
| 300124 | 汇川技术 | 100.00 | 6,245.00 | 0.04 |
| 000063 | 中兴通讯 | 200.00 | 6,230.00 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | 1.10 | 1.21 | 4.12 | 16,714,060.89 |
| 2024-06-30 | - | 0.77 | 4.80 | 13,243,265.56 |
| 2024-03-31 | - | - | 5.80 | 13,826,377.22 |
| 2023-12-31 | - | - | 5.49 | 14,223,152.89 |
| 2023-09-30 | - | - | 5.64 | 14,568,674.11 |
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