基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧招益稳健一年持有混合A(013912) |
净值：
1.1434
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.1434 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,000.00 | 6,828,900.00 | 5.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 4,273,500.00 | 3.55 |
| 601088 | 中国神华 | 33,000.00 | 1,542,750.00 | 1.28 |
| 600547 | 山东黄金 | 38,200.00 | 1,537,550.00 | 1.28 |
| 00939 | 建设银行 | 200,000.00 | 1,482,000.00 | 1.23 |
| 000333 | 美的集团 | 16,900.00 | 1,290,315.00 | 1.07 |
| 601600 | 中国铝业 | 84,100.00 | 958,740.00 | 0.80 |
| 03690 | 美团-W | 1,290.00 | 94,479.60 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.94 | 96.57 | 0.91 | 120,500,511.15 |
| 2025-12-31 | 14.81 | 108.36 | 0.78 | 141,671,571.61 |
| 2025-09-30 | 16.03 | 101.81 | 2.28 | 146,854,418.64 |
| 2025-06-30 | 15.05 | 107.97 | 0.30 | 173,443,975.47 |
| 2025-03-31 | 13.93 | 97.98 | 1.37 | 196,632,096.27 |
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