基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧招益稳健一年持有混合A(013912) |
净值：
1.1551
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.1551 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,000.00 | 6,243,420.00 | 4.41 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 5,410,300.00 | 3.82 |
| 00939 | 建设银行 | 363,000.00 | 2,522,850.00 | 1.78 |
| 600547 | 山东黄金 | 45,300.00 | 1,753,563.00 | 1.24 |
| 601088 | 中国神华 | 39,200.00 | 1,587,600.00 | 1.12 |
| 000333 | 美的集团 | 19,900.00 | 1,555,185.00 | 1.10 |
| 601600 | 中国铝业 | 100,000.00 | 1,222,000.00 | 0.86 |
| 01398 | 工商银行 | 100,000.00 | 568,000.00 | 0.40 |
| 03690 | 美团-W | 1,290.00 | 120,357.00 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.81 | 108.36 | 0.78 | 141,671,571.61 |
| 2025-09-30 | 16.03 | 101.81 | 2.28 | 146,854,418.64 |
| 2025-06-30 | 15.05 | 107.97 | 0.30 | 173,443,975.47 |
| 2025-03-31 | 13.93 | 97.98 | 1.37 | 196,632,096.27 |
| 2024-12-31 | 14.77 | 100.40 | 1.19 | 224,642,452.87 |
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