基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券恒瑞9个月持有混合A(013929) |
净值：
1.0619
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0619 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 15,000.00 | 2,729,850.00 | 1.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,000.00 | 2,355,200.00 | 1.35 |
| 601398 | 工商银行 | 199,969.00 | 1,459,773.70 | 0.83 |
| 601100 | 恒立液压 | 15,000.00 | 1,436,550.00 | 0.82 |
| 000603 | 盛达资源 | 50,000.00 | 1,322,000.00 | 0.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,206,000.00 | 0.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 8,600.00 | 1,205,118.00 | 0.69 |
| 601138 | 工业富联 | 18,000.00 | 1,188,180.00 | 0.68 |
| 002532 | 天山铝业 | 100,000.00 | 1,159,000.00 | 0.66 |
| 000425 | 徐工机械 | 100,000.00 | 1,150,000.00 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,072,157.00 | 14.34 | 62.76 |
| 采矿业 | 6,146,100.00 | 3.52 | 15.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,603,820.00 | 2.06 | 9.02 |
| 金融业 | 2,106,973.70 | 1.21 | 5.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,519,200.00 | 0.87 | 3.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 795,000.00 | 0.45 | 1.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 441,000.00 | 0.25 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 265,500.00 | 0.15 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 22.85 | 94.46 | 2.03 | 174,824,959.96 |
| 2025-06-30 | 19.70 | 106.56 | 1.04 | 312,031,000.54 |
| 2025-03-31 | 22.11 | 96.30 | 0.45 | 331,500,403.43 |
| 2024-12-31 | 22.08 | 84.93 | 1.68 | 355,793,405.57 |
| 2024-09-30 | 26.38 | 91.24 | 1.74 | 384,479,683.96 |
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