基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券恒瑞9个月持有混合A(013929) |
净值：
1.0817
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0817 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000933 | 神火股份 | 50,000.00 | 1,373,500.00 | 1.01 |
| 000807 | 云铝股份 | 40,200.00 | 1,320,168.00 | 0.97 |
| 601100 | 恒立液压 | 12,000.00 | 1,318,920.00 | 0.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 37,900.00 | 1,306,413.00 | 0.96 |
| 601398 | 工商银行 | 163,969.00 | 1,300,274.17 | 0.95 |
| 300136 | 信维通信 | 20,000.00 | 1,240,000.00 | 0.91 |
| 000425 | 徐工机械 | 100,000.00 | 1,158,000.00 | 0.85 |
| 600309 | 万华化学 | 15,000.00 | 1,150,200.00 | 0.84 |
| 603308 | 应流股份 | 26,000.00 | 1,085,500.00 | 0.80 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 7,800.00 | 1,084,980.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,388,602.83 | 15.68 | 64.74 |
| 采矿业 | 4,296,133.00 | 3.15 | 13.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,957,460.00 | 2.17 | 8.95 |
| 金融业 | 2,627,574.17 | 1.93 | 7.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,024,620.00 | 0.75 | 3.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 742,000.00 | 0.54 | 2.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 24.23 | 99.02 | 2.97 | 136,364,778.87 |
| 2025-09-30 | 22.85 | 94.46 | 2.03 | 174,824,959.96 |
| 2025-06-30 | 19.70 | 106.56 | 1.04 | 312,031,000.54 |
| 2025-03-31 | 22.11 | 96.30 | 0.45 | 331,500,403.43 |
| 2024-12-31 | 22.08 | 84.93 | 1.68 | 355,793,405.57 |
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