基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券恒瑞9个月持有混合A(013929) |
净值：
1.1230
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.1230 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 30,000.00 | 1,294,500.00 | 1.20 |
| 000807 | 云铝股份 | 40,200.00 | 1,246,200.00 | 1.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 37,900.00 | 1,240,088.00 | 1.15 |
| 603308 | 应流股份 | 20,000.00 | 1,234,600.00 | 1.15 |
| 600309 | 万华化学 | 15,000.00 | 1,191,750.00 | 1.11 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 6,000.00 | 1,157,760.00 | 1.08 |
| 601100 | 恒立液压 | 12,000.00 | 1,152,000.00 | 1.07 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 20,000.00 | 1,128,800.00 | 1.05 |
| 601398 | 工商银行 | 139,969.00 | 1,069,363.16 | 0.99 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,000.00 | 904,560.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,910,080.00 | 14.79 | 68.29 |
| 采矿业 | 3,046,388.00 | 2.83 | 13.08 |
| 金融业 | 1,869,253.16 | 1.74 | 8.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,690,138.00 | 1.57 | 7.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 405,600.00 | 0.38 | 1.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 375,160.00 | 0.35 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 21.65 | 96.10 | 1.60 | 107,588,223.30 |
| 2025-12-31 | 24.23 | 99.02 | 2.97 | 136,364,778.87 |
| 2025-09-30 | 22.85 | 94.46 | 2.03 | 174,824,959.96 |
| 2025-06-30 | 19.70 | 106.56 | 1.04 | 312,031,000.54 |
| 2025-03-31 | 22.11 | 96.30 | 0.45 | 331,500,403.43 |
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