基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券恒瑞9个月持有混合C(013930) |
净值：
1.0956
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.0956 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 6,000.00 | 1,040,400.00 | 1.14 |
| 600900 | 长江电力 | 35,000.00 | 926,450.00 | 1.01 |
| 300435 | 中泰股份 | 32,000.00 | 866,240.00 | 0.95 |
| 688502 | 茂莱光学 | 1,200.00 | 832,320.00 | 0.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 500.00 | 797,775.00 | 0.87 |
| 002384 | 东山精密 | 3,000.00 | 787,050.00 | 0.86 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 1,400.00 | 771,260.00 | 0.84 |
| 001301 | 尚太科技 | 8,000.00 | 748,080.00 | 0.82 |
| 300857 | 协创数据 | 2,000.00 | 679,800.00 | 0.74 |
| 002821 | 凯莱英 | 4,000.00 | 648,000.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,298,636.00 | 14.55 | 59.37 |
| 金融业 | 2,346,500.00 | 2.57 | 10.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,191,990.00 | 2.40 | 9.79 |
| 采矿业 | 1,459,800.00 | 1.60 | 6.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,430,750.00 | 1.56 | 6.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,400,685.00 | 1.53 | 6.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 273,000.00 | 0.30 | 1.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 24.50 | 35.28 | 1.31 | 91,424,690.35 |
| 2026-03-31 | 21.65 | 96.10 | 1.60 | 107,588,223.30 |
| 2025-12-31 | 24.23 | 99.02 | 2.97 | 136,364,778.87 |
| 2025-09-30 | 22.85 | 94.46 | 2.03 | 174,824,959.96 |
| 2025-06-30 | 19.70 | 106.56 | 1.04 | 312,031,000.54 |
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