基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证稀有金属指数增强发起A(013942) |
净值：
0.8238
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日增长率：
-2.45%
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累计净值：0.8238 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,938,364.00 | 83,359,584.32 | 9.61 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,835,506.00 | 64,793,361.80 | 7.47 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,390,700.00 | 56,970,381.00 | 6.57 |
| 603799 | 华友钴业 | 993,300.00 | 34,765,500.00 | 4.01 |
| 600549 | 厦门钨业 | 748,700.00 | 33,025,157.00 | 3.81 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 735,755.00 | 31,953,839.65 | 3.68 |
| 000657 | 中钨高新 | 570,462.00 | 30,086,165.88 | 3.47 |
| 002466 | 天齐锂业 | 685,817.00 | 27,604,134.25 | 3.18 |
| 000831 | 中国稀土 | 455,316.00 | 24,008,812.68 | 2.77 |
| 002428 | 云南锗业 | 271,400.00 | 23,576,518.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 645,952,529.74 | 74.47 | 78.86 |
| 采矿业 | 160,496,209.93 | 18.50 | 19.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,156,360.34 | 1.40 | 1.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 505,212.40 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.43 | 5.49 | 1.23 | 867,428,124.18 |
| 2026-06-30 | 94.76 | 5.14 | 3.21 | 1,246,711,806.09 |
| 2026-03-31 | 94.62 | 5.09 | 2.30 | 1,298,093,308.77 |
| 2025-12-31 | 94.61 | 4.58 | 2.07 | 723,816,996.64 |
| 2025-09-30 | 94.95 | - | 7.95 | 455,649,081.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-23 | - | 王正 | 449 | 3.30 |
| 2021-12-15 | 2025-08-23 | 庄皓亮 | 1347 | -20.25 |
| 2021-12-15 | 2023-11-14 | 徐林明 | 699 | -41.47 |
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