首页 > 基金> 工银瑞和3个月定开债券C(013953)
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工银瑞和3个月定开债券C

(013953)
净值：
1.1121
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1303 2026-06-26
  • 净值走势
工银瑞和3个月定开债券C(013953)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.11210.03%
2026-06-251.11180.07%
2026-06-241.11100.02%
2026-06-231.1108-0.04%
2026-06-221.1113-0.03%
2026-06-181.11160.05%
2026-06-171.11100.05%
2026-06-161.11050.15%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 赵建
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0016亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.23%
最近三月 1.15%
最近六月 0.00%
最近一年 1.36%
最近两年 5.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-94.505.7266,877,082.84
2025-12-31-96.383.8166,471,775.39
2025-09-30-126.265.9265,800,522.45
2025-06-30-134.441.6569,631,221.30
2025-03-31-86.3713.7471,939,638.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-18-赵建131911.74
2021-12-132024-05-15张略钊8846.78
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