首页 > 基金> 达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964)
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达诚定海双月享60天滚动持有短债A

(013964)
净值：
1.1084
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1336 2026-08-13
  • 净值走势
达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.10840.01%
2026-08-121.10830.00%
2026-08-111.10830.01%
2026-08-101.10820.01%
2026-08-071.10810.01%
2026-08-061.10800.01%
2026-08-051.10790.00%
2026-08-041.10790.01%
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基金情况

基金全称 达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 达诚基金
基金经理 何盼盼
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.60亿元 份额规模 3.2518亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.13%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 3.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-104.862.05485,265,185.46
2026-03-31-103.872.99536,068,985.23
2025-12-31-110.741.92623,601,615.34
2025-09-30-126.621.89732,445,811.33
2025-06-30-125.772.381,028,816,690.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-15-何盼盼3051.51
2022-05-272025-02-13王栋99310.40
2022-03-222025-11-27陈佶134612.07
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