基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒享一年持有期混合C(013968) |
净值：
1.0944
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.1236 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688123 | 聚辰股份 | 187,391.00 | 39,839,326.60 | 2.03 |
| 002138 | 顺络电子 | 336,400.00 | 24,590,840.00 | 1.26 |
| 300835 | 龙磁科技 | 99,244.00 | 22,775,505.56 | 1.16 |
| 000725 | 京东方A | 2,497,600.00 | 21,679,168.00 | 1.11 |
| 000100 | TCL科技 | 3,493,800.00 | 20,333,916.00 | 1.04 |
| 688392 | 骄成超声 | 87,731.00 | 19,930,728.58 | 1.02 |
| 603005 | 晶方科技 | 340,700.00 | 18,353,509.00 | 0.94 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 149,300.00 | 15,821,321.00 | 0.81 |
| 002409 | 雅克科技 | 64,400.00 | 14,457,800.00 | 0.74 |
| 688630 | 芯碁微装 | 25,151.00 | 13,817,707.89 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 343,588,961.79 | 17.54 | 91.63 |
| 金融业 | 15,192,374.00 | 0.78 | 4.05 |
| 采矿业 | 9,013,397.82 | 0.46 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,050,165.00 | 0.21 | 1.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,263,135.00 | 0.06 | 0.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,004,213.00 | 0.05 | 0.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.04 | 0.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.00 | 75.89 | 2.44 | 1,958,466,384.18 |
| 2026-03-31 | 16.42 | 87.51 | 6.92 | 1,886,743,323.73 |
| 2025-12-31 | 23.01 | 88.94 | 1.11 | 1,965,863,900.53 |
| 2025-09-30 | 19.81 | 77.05 | 1.16 | 427,993,914.00 |
| 2025-06-30 | 19.86 | 97.43 | 1.52 | 532,937,249.66 |
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