首页 > 基金> 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A

(013974)
净值：
1.1312
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1312 2026-11-13
  • 净值走势
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1312-0.05%
2026-11-121.1318-0.04%
2026-11-111.1322-0.04%
2026-11-101.1326-0.01%
2026-11-091.13270.01%
2026-11-061.13260.01%
2026-11-051.13250.00%
2026-11-041.13250.02%
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基金情况

基金全称 国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 王侃
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.49亿元 份额规模 9.2733亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 -0.04%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.71%
最近两年 3.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-104.690.771,115,497,953.44
2026-06-30-99.390.591,131,152,987.17
2026-03-31-94.691.221,179,365,147.30
2025-12-31-101.262.351,169,079,778.19
2025-09-30-106.361.281,235,426,317.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-12-王侃176813.12
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