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中金稳健增长混合A(013983)
中金稳健增长混合A
(013983)
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累计净值：1.1809
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.1809 | -1.80% |
| 2026-08-12 | 1.2026 | 0.77% |
| 2026-08-11 | 1.1934 | -1.10% |
| 2026-08-10 | 1.2067 | 1.11% |
| 2026-08-07 | 1.1935 | 0.96% |
| 2026-08-06 | 1.1821 | -0.03% |
| 2026-08-05 | 1.1824 | 2.03% |
| 2026-08-04 | 1.1589 | 1.39% |
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基金全称
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中金稳健增长混合型证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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高懋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0680亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.47%
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最近一月
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8.88%
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最近三月
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-7.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.96%
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最近两年
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27.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601628 | 中国人寿 | 18,200.00 | 643,370.00 | 7.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,500.00 | 641,070.00 | 7.00 |
| 600309 | 万华化学 | 8,700.00 | 595,167.00 | 6.50 |
| 002850 | 科达利 | 3,000.00 | 567,900.00 | 6.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 550,214.00 | 6.01 |
| 06181 | 老铺黄金 | 1,400.00 | 421,212.01 | 4.60 |
| 002602 | 世纪华通 | 29,400.00 | 414,540.00 | 4.53 |
| 002948 | 青岛银行 | 80,600.00 | 409,448.00 | 4.47 |
| 000893 | 亚钾国际 | 9,900.00 | 404,811.00 | 4.42 |
| 000963 | 华东医药 | 14,000.00 | 393,680.00 | 4.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,604,634.00 | 39.39 | 59.03 |
| 金融业 | 1,052,818.00 | 11.50 | 17.24 |
| 采矿业 | 641,070.00 | 7.00 | 10.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 414,540.00 | 4.53 | 6.79 |
| 批发和零售业 | 393,680.00 | 4.30 | 6.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 71.33 | 12.03 | 16.25 | 9,152,195.97 |
| 2026-03-31 | 70.85 | 12.30 | 14.69 | 11,752,195.24 |
| 2025-12-31 | 72.45 | - | 12.79 | 13,156,435.46 |
| 2025-09-30 | 71.92 | 15.97 | 13.46 | 14,270,617.35 |
| 2025-06-30 | 72.94 | 12.67 | 12.02 | 16,946,106.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-26 | - | 高懋 | 780 | 17.55 |
| 2023-03-10 | 2024-07-06 | 王曼 | 484 | -0.26 |
| 2022-03-15 | 2023-03-27 | 邱延冰 | 377 | 6.90 |
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