首页 >
基金>
中金稳健增长混合A(013983)
中金稳健增长混合A
(013983)
|
|
|
累计净值：1.3167
|
2025-12-31
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-31 | 1.3167 | 0.40% |
| 2025-12-30 | 1.3114 | 0.61% |
| 2025-12-29 | 1.3035 | -0.16% |
| 2025-12-26 | 1.3056 | 0.41% |
| 2025-12-25 | 1.3003 | -0.28% |
| 2025-12-24 | 1.3040 | 0.69% |
| 2025-12-23 | 1.2951 | 0.44% |
| 2025-12-22 | 1.2894 | 1.03% |
|
基金全称
|
中金稳健增长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中金基金
|
|
基金经理
|
高懋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.12亿元
|
份额规模
|
0.0978亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.97%
|
|
最近一月
|
7.66%
|
|
最近三月
|
3.13%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
25.72%
|
|
最近两年
|
36.71%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 19,100.00 | 1,258,690.00 | 8.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 37,800.00 | 1,112,832.00 | 7.80 |
| 600160 | 巨化股份 | 22,700.00 | 908,227.00 | 6.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 723,600.00 | 5.07 |
| 002202 | 金风科技 | 43,200.00 | 646,704.00 | 4.53 |
| 600031 | 三一重工 | 24,700.00 | 574,028.00 | 4.02 |
| 601336 | 新华保险 | 9,200.00 | 562,672.00 | 3.94 |
| 002345 | 潮宏基 | 37,500.00 | 535,875.00 | 3.76 |
| 600141 | 兴发集团 | 18,800.00 | 529,596.00 | 3.71 |
| 603596 | 伯特利 | 9,300.00 | 501,177.00 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,216,198.24 | 57.57 | 80.06 |
| 采矿业 | 1,112,832.00 | 7.80 | 10.84 |
| 金融业 | 562,672.00 | 3.94 | 5.48 |
| 批发和零售业 | 363,000.00 | 2.54 | 3.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,424.00 | 0.06 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 71.92 | 15.97 | 13.46 | 14,270,617.35 |
| 2025-06-30 | 72.94 | 12.67 | 12.02 | 16,946,106.36 |
| 2025-03-31 | 71.12 | - | 12.43 | 18,807,219.77 |
| 2024-12-31 | 72.66 | - | 11.98 | 23,415,300.02 |
| 2024-09-30 | 73.29 | 7.66 | 10.86 | 31,600,860.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-26 | - | 高懋 | 555 | 31.07 |
| 2023-03-10 | 2024-07-06 | 王曼 | 484 | -0.26 |
| 2022-03-15 | 2023-03-27 | 邱延冰 | 377 | 6.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
