基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧丰利债券C(014001) |
净值：
1.1475
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1475 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,759,600.00 | 484,913,208.00 | 1.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 800,000.00 | 432,824,000.00 | 1.27 |
| 601318 | 中国平安 | 5,999,930.00 | 410,395,212.00 | 1.20 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 16,251,000.00 | 282,442,380.00 | 0.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,090,400.00 | 244,406,088.00 | 0.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 591,333.00 | 217,172,957.58 | 0.64 |
| 002738 | 中矿资源 | 2,685,300.00 | 210,930,315.00 | 0.62 |
| 600801 | 华新建材 | 7,873,102.00 | 193,205,923.08 | 0.57 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,049,959.00 | 179,584,987.36 | 0.53 |
| 600309 | 万华化学 | 2,000,000.00 | 153,360,000.00 | 0.45 |
| 06655 | 华新建材 | 3,002,300.00 | 48,877,444.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,737,772,703.10 | 8.01 | 66.52 |
| 金融业 | 649,150,879.20 | 1.90 | 15.77 |
| 采矿业 | 296,237,182.30 | 0.87 | 7.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,272,942.00 | 0.33 | 2.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 99,684,075.60 | 0.29 | 2.42 |
| 租赁和商务服务业 | 94,560,000.00 | 0.28 | 2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,302,464.64 | 0.14 | 1.15 |
| 住宿和餐饮业 | 30,321,776.24 | 0.09 | 0.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,817,225.00 | 0.06 | 0.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,711,475.00 | 0.06 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 6,595,181.00 | 0.02 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.08 | 89.27 | 0.85 | 34,168,685,154.64 |
| 2025-09-30 | 17.98 | 87.39 | 0.56 | 31,488,755,958.23 |
| 2025-06-30 | 18.91 | 90.36 | 1.70 | 12,841,898,870.83 |
| 2025-03-31 | 17.41 | 100.16 | 0.44 | 11,550,395,156.88 |
| 2024-12-31 | 17.37 | 95.75 | 0.87 | 5,277,125,358.96 |
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