首页 > 基金> 蜂巢丰吉纯债A(014012)

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蜂巢丰吉纯债A

(014012)

净值：

1.1040

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1541

2025-11-14

净值走势

蜂巢丰吉纯债A(014012)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.1040	-0.01%
2025-11-13	1.1041	-0.03%
2025-11-12	1.1044	0.05%
2025-11-11	1.1039	0.04%
2025-11-10	1.1035	0.05%
2025-11-07	1.1030	-0.04%
2025-11-06	1.1034	-0.10%
2025-11-05	1.1045	0.00%

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基金情况

基金全称	蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金
基金公司	蜂巢基金
基金经理	金之洁李磊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.27亿元	份额规模	0.2455亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	0.37%
最近三月	0.40%
最近六月	0.00%
最近一年	4.03%
最近两年	10.40%

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基金要闻

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蜂巢丰吉纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	124.67	0.77	64,910,760.16
2025-06-30	-	123.01	0.86	117,816,513.70
2025-03-31	-	87.80	0.02	86,066,129.09
2024-12-31	-	86.56	5.39	168,439,734.61
2024-09-30	-	123.08	1.54	275,384,929.71

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-25	-	李磊	510	4.59
2021-12-22	-	金之洁	1426	15.93

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基金公告

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