首页 > 基金> 蜂巢丰吉纯债A(014012)
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蜂巢丰吉纯债A

(014012)
净值：
1.1374
日增长率：
-0.27%
累计净值：1.1875 2026-11-13
  • 净值走势
蜂巢丰吉纯债A(014012)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1374-0.27%
2026-11-121.1405-0.11%
2026-11-111.1418-0.17%
2026-11-101.1438-0.16%
2026-11-091.14560.00%
2026-11-061.14560.21%
2026-11-051.1432-0.02%
2026-11-041.14340.09%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 金之洁 李磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1316亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.72%
最近一月 0.10%
最近三月 1.07%
最近六月 0.00%
最近一年 3.02%
最近两年 7.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-95.873.7733,830,781.06
2026-06-30-121.192.6432,468,153.82
2026-03-31-103.855.6336,775,336.35
2025-12-31-127.973.3054,068,835.34
2025-09-30-124.670.7764,910,760.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-25-李磊8747.75
2021-12-22-金之洁179019.43
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