基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证银行指数C(014028) |
净值：
1.6152
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日增长率：
0.72%
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累计净值：1.6152 | 2026-01-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 4,033,486.00 | 169,809,760.60 | 13.90 |
| 601166 | 兴业银行 | 6,016,141.00 | 126,699,929.46 | 10.37 |
| 601398 | 工商银行 | 11,496,202.00 | 91,164,881.86 | 7.46 |
| 601288 | 农业银行 | 10,209,525.00 | 78,409,152.00 | 6.42 |
| 601328 | 交通银行 | 9,478,713.00 | 68,720,669.25 | 5.62 |
| 600000 | 浦发银行 | 4,734,171.00 | 58,893,087.24 | 4.82 |
| 600919 | 江苏银行 | 5,216,900.00 | 54,255,760.00 | 4.44 |
| 000001 | 平安银行 | 3,448,322.00 | 39,345,354.02 | 3.22 |
| 601229 | 上海银行 | 3,534,711.00 | 35,700,581.10 | 2.92 |
| 600016 | 民生银行 | 8,821,055.00 | 33,784,640.65 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,153,478,144.48 | 94.40 | 99.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,525,343.04 | 0.12 | 0.13 |
| 制造业 | 383,028.00 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.57 | 0.33 | 4.82 | 1,221,938,559.40 |
| 2025-09-30 | 94.74 | 0.98 | 4.33 | 1,186,924,699.25 |
| 2025-06-30 | 94.46 | 0.08 | 5.44 | 1,438,134,610.60 |
| 2025-03-31 | 94.52 | 0.20 | 5.37 | 1,047,062,748.28 |
| 2024-12-31 | 94.48 | 0.22 | 5.36 | 973,473,351.96 |
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