基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证银行指数C(014028) |
净值：
1.6675
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.6675 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 3,970,500.00 | 160,447,905.00 | 13.52 |
| 601166 | 兴业银行 | 6,013,241.00 | 119,362,833.85 | 10.06 |
| 601398 | 工商银行 | 12,682,502.00 | 92,582,264.60 | 7.80 |
| 601288 | 农业银行 | 11,550,425.00 | 77,041,334.75 | 6.49 |
| 601328 | 交通银行 | 9,651,513.00 | 64,858,167.36 | 5.46 |
| 600919 | 江苏银行 | 5,311,900.00 | 53,278,357.00 | 4.49 |
| 600000 | 浦发银行 | 4,248,271.00 | 50,554,424.90 | 4.26 |
| 000001 | 平安银行 | 3,510,862.00 | 39,813,175.08 | 3.35 |
| 600016 | 民生银行 | 8,980,555.00 | 35,742,608.90 | 3.01 |
| 601229 | 上海银行 | 3,597,811.00 | 32,236,386.56 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,122,679,569.97 | 94.59 | 99.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,288,230.42 | 0.11 | 0.11 |
| 制造业 | 452,970.17 | 0.04 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.74 | 0.98 | 4.33 | 1,186,924,699.25 |
| 2025-06-30 | 94.46 | 0.08 | 5.44 | 1,438,134,610.60 |
| 2025-03-31 | 94.52 | 0.20 | 5.37 | 1,047,062,748.28 |
| 2024-12-31 | 94.48 | 0.22 | 5.36 | 973,473,351.96 |
| 2024-09-30 | 94.89 | 0.07 | 4.97 | 973,337,782.28 |
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