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招商中证银行指数C

(014028)

净值:
1.3404
日增长率:
0.63%
累计净值:1.3404 2024-07-17
  • 净值走势
招商中证银行指数C(014028)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-171.34040.63%
2024-07-161.3320-0.21%
2024-07-151.33480.83%
2024-07-121.32382.01%
2024-07-111.2977-0.54%
2024-07-101.30470.37%
2024-07-091.29991.09%
2024-07-081.28590.47%
基金全称 招商中证银行指数证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 侯昊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.47亿元 份额规模 0.3694亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.74%
最近一月 7.92%
最近三月 8.24%
最近六月 0.00%
最近一年 18.92%
最近两年 22.01%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行4,149,300.00141,864,567.0014.26
601166兴业银行5,366,041.0094,549,642.429.50
601328交通银行10,138,913.0075,737,680.117.61
601398工商银行12,932,802.0073,716,971.407.41
601288农业银行11,779,825.0051,360,037.005.16
600919江苏银行5,416,900.0040,247,567.004.04
000001平安银行3,580,662.0036,343,719.303.65
601988中国银行7,778,121.0035,934,919.023.61
600000浦发银行4,331,771.0035,650,475.333.58
601169北京银行5,460,458.0031,889,074.723.20
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业939,401,318.2194.4099.94
制造业483,594.260.050.05
信息传输、软件和信息技术服务业46,981.02-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3194.950.754.411,065,901,904.15
2023-12-3194.75-5.341,119,449,403.93
2023-09-3094.88-5.181,191,808,436.57
2023-06-3094.740.694.641,267,025,002.79
2023-03-3194.774.970.511,318,358,022.89
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-28-侯昊99510.91
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