基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛红利精选混合C(014029) |
净值：
1.4701
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：3.1851 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 218,100.00 | 6,237,660.00 | 3.93 |
| 601939 | 建设银行 | 626,300.00 | 5,812,064.00 | 3.66 |
| 601166 | 兴业银行 | 254,400.00 | 5,357,664.00 | 3.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 143,500.00 | 4,946,445.00 | 3.12 |
| 601318 | 中国平安 | 72,300.00 | 4,945,320.00 | 3.12 |
| 000333 | 美的集团 | 59,200.00 | 4,626,480.00 | 2.92 |
| 600036 | 招商银行 | 108,000.00 | 4,546,800.00 | 2.87 |
| 600900 | 长江电力 | 167,200.00 | 4,546,168.00 | 2.86 |
| 600039 | 四川路桥 | 435,400.00 | 4,332,230.00 | 2.73 |
| 600710 | 苏美达 | 359,900.00 | 3,890,519.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,120,103.23 | 22.76 | 28.26 |
| 金融业 | 29,027,129.00 | 18.29 | 22.71 |
| 采矿业 | 20,215,592.00 | 12.74 | 15.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,511,993.00 | 9.14 | 11.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,062,992.00 | 6.34 | 7.87 |
| 建筑业 | 6,704,009.00 | 4.22 | 5.24 |
| 批发和零售业 | 5,908,119.00 | 3.72 | 4.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,546,168.00 | 2.86 | 3.56 |
| 租赁和商务服务业 | 737,000.00 | 0.46 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.55 | 4.87 | 14.90 | 158,699,662.14 |
| 2025-09-30 | 84.98 | - | 15.52 | 152,584,140.27 |
| 2025-06-30 | 82.91 | - | 17.01 | 149,272,377.71 |
| 2025-03-31 | 92.23 | - | 7.27 | 153,302,840.86 |
| 2024-12-31 | 90.15 | - | 8.59 | 193,084,212.09 |
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