基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛红利精选混合C(014029) |
净值：
1.2900
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：3.0050 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 218,100.00 | 6,399,054.00 | 4.13 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 119,800.00 | 5,169,370.00 | 3.34 |
| 600900 | 长江电力 | 185,500.00 | 5,015,920.00 | 3.24 |
| 601166 | 兴业银行 | 254,400.00 | 4,787,808.00 | 3.09 |
| 600039 | 四川路桥 | 435,400.00 | 4,384,478.00 | 2.83 |
| 600036 | 招商银行 | 108,000.00 | 4,246,560.00 | 2.74 |
| 601318 | 中国平安 | 72,500.00 | 4,116,550.00 | 2.66 |
| 600066 | 宇通客车 | 114,400.00 | 4,102,384.00 | 2.65 |
| 600710 | 苏美达 | 310,600.00 | 3,845,228.00 | 2.48 |
| 000333 | 美的集团 | 49,100.00 | 3,748,785.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,832,107.61 | 31.55 | 37.92 |
| 金融业 | 24,728,449.00 | 15.98 | 19.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,869,098.00 | 7.67 | 9.22 |
| 采矿业 | 11,486,290.00 | 7.42 | 8.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,156,850.00 | 6.56 | 7.89 |
| 批发和零售业 | 6,729,452.00 | 4.35 | 5.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,048,890.00 | 3.91 | 4.70 |
| 建筑业 | 5,850,318.00 | 3.78 | 4.54 |
| 租赁和商务服务业 | 3,060,531.00 | 1.98 | 2.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.19 | 5.01 | 12.72 | 154,775,571.77 |
| 2025-12-31 | 80.55 | 4.87 | 14.90 | 158,699,662.14 |
| 2025-09-30 | 84.98 | - | 15.52 | 152,584,140.27 |
| 2025-06-30 | 82.91 | - | 17.01 | 149,272,377.71 |
| 2025-03-31 | 92.23 | - | 7.27 | 153,302,840.86 |
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