基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启诚混合A(014038) |
净值：
1.2280
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日增长率：
-2.18%
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累计净值：1.2280 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301035 | 润丰股份 | 4,518,569.00 | 344,495,700.56 | 9.62 |
| 300677 | 英科医疗 | 3,135,175.00 | 183,972,069.00 | 5.14 |
| 002271 | 东方雨虹 | 11,729,400.00 | 179,577,114.00 | 5.02 |
| 603345 | 安井食品 | 1,157,300.00 | 107,929,798.00 | 3.01 |
| 002078 | 太阳纸业 | 5,777,027.00 | 85,673,310.41 | 2.39 |
| 002311 | 海大集团 | 1,354,985.00 | 67,491,802.85 | 1.88 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,694,369.00 | 66,611,807.04 | 1.86 |
| 002043 | 兔宝宝 | 4,262,794.00 | 65,476,515.84 | 1.83 |
| 02689 | 玖龙纸业 | 10,883,897.00 | 63,521,682.62 | 1.77 |
| 02648 | 安井食品 | 685,600.00 | 47,822,691.08 | 1.34 |
| 00939 | 建设银行 | 6,070,000.00 | 44,966,259.54 | 1.26 |
| 601939 | 建设银行 | 3,266,200.00 | 31,518,830.00 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,613,870,671.40 | 45.07 | 76.27 |
| 采矿业 | 126,403,467.94 | 3.53 | 5.97 |
| 建筑业 | 106,373,817.19 | 2.97 | 5.03 |
| 金融业 | 99,570,117.00 | 2.78 | 4.71 |
| 批发和零售业 | 52,313,123.70 | 1.46 | 2.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 47,045,582.00 | 1.31 | 2.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,185,202.34 | 0.98 | 1.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,856,508.88 | 0.97 | 1.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 278,318.16 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 431.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.58 | 5.40 | 15.54 | 3,580,784,747.38 |
| 2025-12-31 | 78.24 | 5.23 | 14.59 | 3,471,177,685.90 |
| 2025-09-30 | 87.15 | 5.10 | 7.66 | 2,981,392,349.56 |
| 2025-06-30 | 74.80 | 3.99 | 22.03 | 2,805,426,268.55 |
| 2025-03-31 | 82.53 | 4.78 | 13.39 | 2,126,328,347.47 |
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