基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启诚混合A(014038) |
净值：
1.5557
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日增长率：
1.90%
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累计净值：1.5557 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301035 | 润丰股份 | 4,579,769.00 | 311,470,089.69 | 8.97 |
| 002271 | 东方雨虹 | 11,394,900.00 | 154,856,691.00 | 4.46 |
| 300677 | 英科医疗 | 3,670,037.00 | 142,764,439.30 | 4.11 |
| 601886 | 江河集团 | 11,179,300.00 | 91,223,088.00 | 2.63 |
| 002078 | 太阳纸业 | 5,777,027.00 | 90,988,175.25 | 2.62 |
| 603737 | 三棵树 | 1,753,316.00 | 81,125,931.32 | 2.34 |
| 002043 | 兔宝宝 | 4,707,494.00 | 67,834,988.54 | 1.95 |
| 02689 | 玖龙纸业 | 11,889,000.00 | 63,463,841.05 | 1.83 |
| 00939 | 建设银行 | 6,070,000.00 | 42,160,774.13 | 1.21 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,308,500.00 | 40,892,472.60 | 1.18 |
| 601939 | 建设银行 | 3,266,200.00 | 30,310,336.00 | 0.87 |
| 600547 | 山东黄金 | 522,867.00 | 20,240,181.57 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,504,765,821.81 | 43.35 | 71.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 151,502,987.25 | 4.36 | 7.20 |
| 采矿业 | 104,263,734.56 | 3.00 | 4.95 |
| 建筑业 | 102,841,632.77 | 2.96 | 4.88 |
| 金融业 | 85,516,496.97 | 2.46 | 4.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 58,801,210.00 | 1.69 | 2.79 |
| 批发和零售业 | 48,458,365.40 | 1.40 | 2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,000,080.94 | 0.69 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 17,898,178.00 | 0.52 | 0.85 |
| 房地产业 | 6,961,905.00 | 0.20 | 0.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 303,627.35 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 339.10 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.24 | 5.23 | 14.59 | 3,471,177,685.90 |
| 2025-09-30 | 87.15 | 5.10 | 7.66 | 2,981,392,349.56 |
| 2025-06-30 | 74.80 | 3.99 | 22.03 | 2,805,426,268.55 |
| 2025-03-31 | 82.53 | 4.78 | 13.39 | 2,126,328,347.47 |
| 2024-12-31 | 72.35 | 6.27 | 22.05 | 2,266,600,372.77 |
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