基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启诚混合A(014038) |
净值：
1.3879
|
日增长率：
0.33%
|
累计净值：1.3879 | 2025-12-15 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301035 | 润丰股份 | 3,712,369.00 | 296,469,788.34 | 9.94 |
| 300677 | 英科医疗 | 3,037,917.00 | 111,613,070.58 | 3.74 |
| 00991 | 大唐发电 | 33,238,000.00 | 67,974,209.50 | 2.28 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 12,415,184.00 | 61,434,695.61 | 2.06 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 15,488,490.00 | 59,249,455.90 | 1.99 |
| 605056 | 咸亨国际 | 3,650,598.00 | 58,938,299.56 | 1.98 |
| 601886 | 江河集团 | 7,319,200.00 | 53,430,160.00 | 1.79 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3,652,727.00 | 52,197,468.83 | 1.75 |
| 002043 | 兔宝宝 | 4,841,894.00 | 52,001,941.56 | 1.74 |
| 00939 | 建设银行 | 6,070,000.00 | 41,452,578.73 | 1.39 |
| 601939 | 建设银行 | 3,266,200.00 | 28,121,982.00 | 0.94 |
| 600027 | 华电国际 | 3,091,300.00 | 15,734,717.00 | 0.53 |
| 600011 | 华能国际 | 1,352,392.00 | 9,547,887.52 | 0.32 |
| 601991 | 大唐发电 | 763,242.00 | 2,587,390.38 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,279,696,968.51 | 42.92 | 69.65 |
| 采矿业 | 176,431,286.33 | 5.92 | 9.60 |
| 建筑业 | 82,214,448.99 | 2.76 | 4.47 |
| 金融业 | 74,013,043.68 | 2.48 | 4.03 |
| 批发和零售业 | 59,188,340.57 | 1.99 | 3.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,101,193.58 | 1.98 | 3.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,625,430.00 | 1.16 | 1.88 |
| 租赁和商务服务业 | 21,447,826.00 | 0.72 | 1.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,450,263.01 | 0.62 | 1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,050,515.75 | 0.57 | 0.93 |
| 房地产业 | 14,854,632.00 | 0.50 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 340,348.04 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.15 | 5.10 | 7.66 | 2,981,392,349.56 |
| 2025-06-30 | 74.80 | 3.99 | 22.03 | 2,805,426,268.55 |
| 2025-03-31 | 82.53 | 4.78 | 13.39 | 2,126,328,347.47 |
| 2024-12-31 | 72.35 | 6.27 | 22.05 | 2,266,600,372.77 |
| 2024-09-30 | 83.73 | 1.45 | 6.92 | 2,848,597,628.35 |
微信公众号
证券之星APP
