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民生加银金融优选混合A(014040)
民生加银金融优选混合A
(014040)
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累计净值：0.8557
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2026-11-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-03 | 0.8557 | 0.54% |
| 2026-11-02 | 0.8511 | 1.90% |
| 2026-10-30 | 0.8352 | -0.38% |
| 2026-10-29 | 0.8384 | 0.37% |
| 2026-10-28 | 0.8353 | -0.43% |
| 2026-10-27 | 0.8389 | -0.76% |
| 2026-10-26 | 0.8453 | 0.69% |
| 2026-10-23 | 0.8395 | 0.95% |
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基金全称
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民生加银金融优选混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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冯嵩越
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0653亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.00%
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最近一月
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-1.24%
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最近三月
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-2.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.23%
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最近两年
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-12.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 35,800.00 | 711,704.00 | 5.52 |
| 601108 | 财通证券 | 82,100.00 | 669,115.00 | 5.19 |
| 002142 | 宁波银行 | 16,900.00 | 598,767.00 | 4.64 |
| 601211 | 国泰海通 | 30,300.00 | 511,161.00 | 3.97 |
| 600999 | 招商证券 | 28,800.00 | 491,616.00 | 3.81 |
| 601318 | 中国平安 | 8,900.00 | 474,281.00 | 3.68 |
| 300033 | 同花顺 | 2,300.00 | 453,238.00 | 3.52 |
| 601336 | 新华保险 | 7,800.00 | 439,530.00 | 3.41 |
| 600036 | 招商银行 | 9,300.00 | 383,718.00 | 2.98 |
| 601398 | 工商银行 | 39,300.00 | 325,404.00 | 2.52 |
| 01776 | 广发证券 | 18,000.00 | 262,831.04 | 2.04 |
| 01398 | 工商银行 | 37,481.00 | 248,064.93 | 1.92 |
| 02611 | 国泰海通 | 18,297.00 | 236,382.99 | 1.83 |
| 03968 | 招商银行 | 4,288.00 | 189,566.61 | 1.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 8,985,193.65 | 69.70 | 94.35 |
| 租赁和商务服务业 | 325,031.00 | 2.52 | 3.41 |
| 制造业 | 212,953.00 | 1.65 | 2.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.22 | 3.17 | 3.18 | 12,890,919.03 |
| 2026-06-30 | 93.74 | 5.22 | 2.16 | 11,678,900.20 |
| 2026-03-31 | 88.61 | 3.42 | 8.95 | 11,880,357.96 |
| 2025-12-31 | 93.59 | 7.37 | 1.57 | 13,712,822.34 |
| 2025-09-30 | 87.46 | 5.92 | 1.95 | 15,325,360.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-18 | - | 冯嵩越 | 200 | -1.05 |
| 2023-01-09 | 2026-07-07 | 邓凯成 | 1275 | -13.19 |
| 2022-08-02 | 2024-01-05 | 柳世庆 | 521 | -19.24 |
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