基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银金融优选混合A(014040) |
净值：
0.9864
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：0.9864 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 63,200.00 | 1,254,520.00 | 8.19 |
| 01288 | 农业银行 | 230,041.00 | 1,102,619.87 | 7.19 |
| 601077 | 渝农商行 | 165,200.00 | 1,088,668.00 | 7.10 |
| 601009 | 南京银行 | 89,600.00 | 979,328.00 | 6.39 |
| 600000 | 浦发银行 | 65,100.00 | 774,690.00 | 5.05 |
| 600926 | 杭州银行 | 45,100.00 | 688,677.00 | 4.49 |
| 002948 | 青岛银行 | 144,100.00 | 685,916.00 | 4.48 |
| 601998 | 中信银行 | 93,600.00 | 673,920.00 | 4.40 |
| 03968 | 招商银行 | 15,736.00 | 671,784.71 | 4.38 |
| 600036 | 招商银行 | 16,000.00 | 646,560.00 | 4.22 |
| 600919 | 江苏银行 | 61,800.00 | 619,854.00 | 4.04 |
| 00998 | 中信银行 | 58,509.00 | 357,363.39 | 2.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.46 | 5.92 | 1.95 | 15,325,360.01 |
| 2025-06-30 | 91.38 | 6.65 | 4.40 | 15,136,124.20 |
| 2025-03-31 | 93.75 | 5.18 | 1.50 | 17,411,045.03 |
| 2024-12-31 | 90.79 | 5.07 | 1.70 | 16,184,894.01 |
| 2024-09-30 | 84.69 | 0.97 | 13.89 | 21,040,411.80 |
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