基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银金融优选混合A(014040) |
净值：
0.8634
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日增长率：
-1.55%
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累计净值：0.8634 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 29,500.00 | 536,900.00 | 4.60 |
| 600919 | 江苏银行 | 48,400.00 | 521,752.00 | 4.47 |
| 000776 | 广发证券 | 21,900.00 | 512,460.00 | 4.39 |
| 601009 | 南京银行 | 50,400.00 | 498,456.00 | 4.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 29,400.00 | 486,864.00 | 4.17 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 83,400.00 | 481,218.00 | 4.12 |
| 601077 | 渝农商行 | 71,900.00 | 439,309.00 | 3.76 |
| 600036 | 招商银行 | 10,900.00 | 386,950.00 | 3.31 |
| 02628 | 中国人寿 | 16,401.00 | 379,774.06 | 3.25 |
| 601398 | 工商银行 | 45,600.00 | 322,392.00 | 2.76 |
| 03968 | 招商银行 | 7,929.00 | 309,352.04 | 2.65 |
| 601628 | 中国人寿 | 6,200.00 | 219,170.00 | 1.88 |
| 01398 | 工商银行 | 39,000.00 | 217,806.28 | 1.86 |
| 02611 | 国泰海通 | 13,897.00 | 179,243.05 | 1.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.74 | 5.22 | 2.16 | 11,678,900.20 |
| 2026-03-31 | 88.61 | 3.42 | 8.95 | 11,880,357.96 |
| 2025-12-31 | 93.59 | 7.37 | 1.57 | 13,712,822.34 |
| 2025-09-30 | 87.46 | 5.92 | 1.95 | 15,325,360.01 |
| 2025-06-30 | 91.38 | 6.65 | 4.40 | 15,136,124.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-18 | - | 冯嵩越 | 110 | 0.38 |
| 2023-01-09 | 2026-07-07 | 邓凯成 | 1275 | -13.19 |
| 2022-08-02 | 2024-01-05 | 柳世庆 | 521 | -19.24 |
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