基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平睿庆混合C(014054) |
净值：
1.0826
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.0826 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 60,000.00 | 2,359,800.00 | 2.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,000.00 | 2,355,200.00 | 2.02 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 25,000.00 | 2,275,000.00 | 1.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,815,917.22 | 1.56 |
| 601318 | 中国平安 | 30,000.00 | 1,653,300.00 | 1.42 |
| 601155 | 新城控股 | 80,000.00 | 1,300,000.00 | 1.12 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 40,000.00 | 1,183,200.00 | 1.02 |
| 002714 | 牧原股份 | 20,000.00 | 1,060,000.00 | 0.91 |
| 601601 | 中国太保 | 29,000.00 | 1,018,480.00 | 0.87 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,000.00 | 980,910.00 | 0.84 |
| 00981 | 中芯国际 | 10,000.00 | 726,275.59 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,527,440.00 | 8.18 | 39.98 |
| 采矿业 | 5,898,200.00 | 5.06 | 24.75 |
| 金融业 | 3,958,480.00 | 3.40 | 16.61 |
| 房地产业 | 2,149,000.00 | 1.85 | 9.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,060,000.00 | 0.91 | 4.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 948,134.00 | 0.81 | 3.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 286,800.00 | 0.25 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 26.71 | 100.00 | 1.87 | 116,475,966.44 |
| 2025-06-30 | 24.17 | 90.18 | 1.70 | 114,918,593.26 |
| 2025-03-31 | 21.79 | 93.62 | 1.57 | 114,232,650.86 |
| 2024-12-31 | 21.25 | 99.48 | 9.25 | 147,994,452.50 |
| 2024-09-30 | 29.08 | 98.80 | 1.05 | 156,909,656.50 |
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