基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平丰润一年定开债发起式(014056) |
净值：
1.0398
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0398 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 600,000.00 | 20,682,000.00 | 0.69 |
| 00753 | 中国国航 | 3,026,000.00 | 19,323,326.10 | 0.65 |
| 03690 | 美团-W | 200,000.00 | 18,660,525.20 | 0.62 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 100,000.00 | 13,187,012.00 | 0.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,000.00 | 12,854,100.00 | 0.43 |
| 300274 | 阳光电源 | 70,000.00 | 11,972,800.00 | 0.40 |
| 600801 | 华新建材 | 450,000.00 | 11,043,000.00 | 0.37 |
| 000425 | 徐工机械 | 949,933.00 | 11,000,224.14 | 0.37 |
| 000100 | TCL科技 | 2,300,000.00 | 10,442,000.00 | 0.35 |
| 601336 | 新华保险 | 95,000.00 | 6,621,500.00 | 0.22 |
| 601111 | 中国国航 | 600,000.00 | 5,622,000.00 | 0.19 |
| 01336 | 新华保险 | 90,000.00 | 4,418,100.63 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 228,513,916.58 | 7.64 | 66.00 |
| 金融业 | 34,068,659.00 | 1.14 | 9.84 |
| 采矿业 | 31,638,532.00 | 1.06 | 9.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,238,400.00 | 0.34 | 2.96 |
| 租赁和商务服务业 | 9,117,040.00 | 0.30 | 2.63 |
| 住宿和餐饮业 | 8,212,750.00 | 0.27 | 2.37 |
| 批发和零售业 | 5,658,800.00 | 0.19 | 1.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,622,000.00 | 0.19 | 1.62 |
| 建筑业 | 5,545,800.00 | 0.19 | 1.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,057,940.00 | 0.07 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 1,946,269.64 | 0.07 | 0.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,134,000.00 | 0.04 | 0.33 |
| 房地产业 | 1,108,000.00 | 0.04 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 806,245.44 | 0.03 | 0.23 |
| 教育 | 548,000.00 | 0.02 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.29 | 99.12 | 1.26 | 2,989,643,536.81 |
| 2025-09-30 | 17.84 | 120.53 | 1.12 | 2,992,195,920.75 |
| 2025-06-30 | 14.79 | 125.28 | 0.94 | 2,931,289,758.42 |
| 2025-03-31 | 14.69 | 116.71 | 7.72 | 2,905,751,120.95 |
| 2024-12-31 | 15.55 | 118.66 | 4.70 | 2,911,146,354.71 |
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