基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平丰润一年定开债发起式(014056) |
净值：
1.0388
|
日增长率：
-0.30%
|
累计净值：1.0388 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 200,000.00 | 19,081,282.00 | 0.64 |
| 01818 | 招金矿业 | 650,000.00 | 18,550,840.62 | 0.62 |
| 300274 | 阳光电源 | 112,000.00 | 18,141,760.00 | 0.61 |
| 02333 | 长城汽车 | 1,000,000.00 | 15,338,064.00 | 0.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,000.00 | 14,070,000.00 | 0.47 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 150,000.00 | 13,650,000.00 | 0.46 |
| 300059 | 东方财富 | 500,000.00 | 13,560,000.00 | 0.45 |
| 00819 | 天能动力 | 1,400,000.00 | 12,462,177.00 | 0.42 |
| 09633 | 农夫山泉 | 250,000.00 | 12,302,405.50 | 0.41 |
| 00753 | 中国国航 | 2,300,000.00 | 12,221,150.28 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 244,362,566.14 | 8.17 | 71.04 |
| 采矿业 | 23,642,000.00 | 0.79 | 6.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,761,800.00 | 0.46 | 4.00 |
| 金融业 | 13,562,177.00 | 0.45 | 3.94 |
| 房地产业 | 12,478,300.00 | 0.42 | 3.63 |
| 住宿和餐饮业 | 10,852,250.00 | 0.36 | 3.16 |
| 租赁和商务服务业 | 7,358,130.00 | 0.25 | 2.14 |
| 建筑业 | 5,520,000.00 | 0.18 | 1.60 |
| 批发和零售业 | 3,186,000.00 | 0.11 | 0.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,927,700.00 | 0.10 | 0.85 |
| 卫生和社会工作 | 2,135,716.36 | 0.07 | 0.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,016,500.00 | 0.07 | 0.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,091,400.00 | 0.04 | 0.32 |
| 教育 | 552,000.00 | 0.02 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 510,620.00 | 0.02 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.84 | 120.53 | 1.12 | 2,992,195,920.75 |
| 2025-06-30 | 14.79 | 125.28 | 0.94 | 2,931,289,758.42 |
| 2025-03-31 | 14.69 | 116.71 | 7.72 | 2,905,751,120.95 |
| 2024-12-31 | 15.55 | 118.66 | 4.70 | 2,911,146,354.71 |
| 2024-09-30 | 19.55 | 135.97 | 0.91 | 2,873,915,285.58 |
微信公众号
证券之星APP
