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太平丰润一年定开债发起式(014056)
太平丰润一年定开债发起式
(014056)
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累计净值：1.0173
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.0173 | 0.11% |
| 2026-08-13 | 1.0162 | -0.23% |
| 2026-08-12 | 1.0185 | 0.06% |
| 2026-08-11 | 1.0179 | 0.04% |
| 2026-08-10 | 1.0175 | 0.20% |
| 2026-08-07 | 1.0155 | 0.18% |
| 2026-08-06 | 1.0137 | -0.18% |
| 2026-08-05 | 1.0155 | 0.27% |
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基金全称
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太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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甘源 徐闯
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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38.57亿元
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份额规模
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37.5730亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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0.92%
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最近三月
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-2.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.16%
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最近两年
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7.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 220,000.00 | 86,462,200.00 | 2.24 |
| 300001 | 特锐德 | 1,200,000.00 | 45,396,000.00 | 1.18 |
| 603659 | 璞泰来 | 1,249,945.00 | 36,160,908.85 | 0.94 |
| 300693 | 盛弘股份 | 620,000.00 | 30,225,000.00 | 0.78 |
| 688390 | 固德威 | 250,000.00 | 27,127,500.00 | 0.70 |
| 688469 | 芯联集成 | 2,500,000.00 | 26,525,000.00 | 0.69 |
| 002709 | 天赐材料 | 500,000.00 | 25,715,000.00 | 0.67 |
| 001233 | 海安集团 | 550,000.00 | 24,585,000.00 | 0.64 |
| 600499 | 科达制造 | 1,700,000.00 | 23,460,000.00 | 0.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 60,000.00 | 22,398,167.40 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 593,731,309.61 | 15.39 | 94.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,844,950.00 | 0.64 | 3.94 |
| 金融业 | 12,325,000.00 | 0.32 | 1.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.79 | 106.53 | 0.60 | 3,857,341,802.89 |
| 2026-03-31 | 18.18 | 102.24 | 0.26 | 3,846,159,404.65 |
| 2025-12-31 | 17.29 | 99.12 | 1.26 | 2,989,643,536.81 |
| 2025-09-30 | 17.84 | 120.53 | 1.12 | 2,992,195,920.75 |
| 2025-06-30 | 14.79 | 125.28 | 0.94 | 2,931,289,758.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-21 | - | 徐闯 | 208 | -2.49 |
| 2021-11-18 | - | 甘源 | 1733 | 1.73 |
| 2023-05-17 | 2026-07-02 | 赵超 | 1142 | 7.57 |
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