基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国金安均衡精选混合C(014058) |
净值：
0.9740
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日增长率：
0.34%
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累计净值：0.9740 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3,324,500.00 | 53,790,410.00 | 5.55 |
| 002984 | 森麒麟 | 2,522,900.00 | 53,409,793.00 | 5.51 |
| 002738 | 中矿资源 | 492,200.00 | 38,662,310.00 | 3.99 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,934,600.00 | 33,982,668.00 | 3.51 |
| 000630 | 铜陵有色 | 5,600,500.00 | 33,659,005.00 | 3.48 |
| 001203 | 大中矿业 | 1,051,872.00 | 32,239,876.80 | 3.33 |
| 688377 | 迪威尔 | 856,871.00 | 31,447,165.70 | 3.25 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,523,200.00 | 30,464,000.00 | 3.15 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 219,800.00 | 28,985,052.38 | 2.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 47,100.00 | 28,731,000.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 553,433,426.39 | 57.14 | 79.14 |
| 采矿业 | 104,420,241.52 | 10.78 | 14.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,803,250.00 | 1.84 | 2.55 |
| 金融业 | 14,023,818.00 | 1.45 | 2.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,487,877.51 | 0.98 | 1.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,396.18 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 34,283.84 | - | 0.00 |
| 教育 | 19,610.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.87 | - | 15.19 | 968,579,748.12 |
| 2025-09-30 | 84.04 | - | 15.48 | 983,682,059.36 |
| 2025-06-30 | 84.86 | - | 14.69 | 937,266,574.25 |
| 2025-03-31 | 83.55 | 1.75 | 14.94 | 1,021,072,685.83 |
| 2024-12-31 | 84.90 | 2.88 | 13.04 | 1,033,218,684.93 |
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