基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国金安均衡精选混合C(014058) |
净值：
0.7252
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：0.7252 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000510 | 新金路 | 1,432,900.00 | 24,144,365.00 | 5.37 |
| 002142 | 宁波银行 | 595,490.00 | 21,098,210.70 | 4.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 62,900.00 | 18,310,819.00 | 4.08 |
| 300677 | 英科医疗 | 333,900.00 | 17,015,544.00 | 3.79 |
| 601077 | 渝农商行 | 2,439,000.00 | 16,365,690.00 | 3.64 |
| 000962 | 东方钽业 | 269,400.00 | 14,620,338.00 | 3.25 |
| 603067 | 振华股份 | 360,300.00 | 14,502,075.00 | 3.23 |
| 002984 | 森麒麟 | 1,095,000.00 | 14,256,900.00 | 3.17 |
| 002138 | 顺络电子 | 286,370.00 | 13,814,488.80 | 3.08 |
| 000333 | 美的集团 | 172,100.00 | 13,785,210.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 256,173,669.95 | 57.03 | 74.15 |
| 金融业 | 37,463,900.70 | 8.34 | 10.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,747,998.58 | 5.95 | 7.74 |
| 采矿业 | 24,475,914.83 | 5.45 | 7.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 519,214.15 | 0.12 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 84,278.91 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 9,353.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.07 | - | 17.07 | 449,230,046.18 |
| 2026-06-30 | 86.84 | - | 13.72 | 548,135,994.01 |
| 2026-03-31 | 85.82 | - | 12.49 | 655,433,196.76 |
| 2025-12-31 | 86.87 | - | 15.19 | 968,579,748.12 |
| 2025-09-30 | 84.04 | - | 15.48 | 983,682,059.36 |
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