基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛新兴产业混合C(014061) |
净值：
4.3911
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：4.8911 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4,311,900.00 | 69,766,542.00 | 9.67 |
| 603337 | 杰克科技 | 1,198,500.00 | 51,931,005.00 | 7.20 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 786,883.00 | 44,498,233.65 | 6.17 |
| 688036 | 传音控股 | 636,016.00 | 42,078,818.56 | 5.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 113,410.00 | 41,650,956.60 | 5.77 |
| 601298 | 青岛港 | 3,822,200.00 | 31,877,148.00 | 4.42 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 4,363,401.00 | 31,285,585.17 | 4.34 |
| 300751 | 迈为股份 | 146,200.00 | 30,115,738.00 | 4.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 511,533.00 | 29,009,036.43 | 4.02 |
| 002014 | 永新股份 | 2,158,801.00 | 25,732,907.92 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 486,166,886.77 | 67.39 | 76.40 |
| 金融业 | 60,789,522.56 | 8.43 | 9.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,065,612.00 | 5.97 | 6.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,979,926.87 | 4.85 | 5.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,288,448.60 | 1.56 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.20 | 5.31 | 7.21 | 721,444,556.42 |
| 2025-09-30 | 78.06 | 5.86 | 18.64 | 648,393,177.13 |
| 2025-06-30 | 90.08 | 4.89 | 4.17 | 619,469,237.38 |
| 2025-03-31 | 81.83 | 3.49 | 14.71 | 863,862,220.75 |
| 2024-12-31 | 80.65 | 4.25 | 16.63 | 708,184,409.82 |
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