基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛新兴产业混合C(014061) |
净值：
4.3008
|
日增长率：
-2.09%
|
累计净值：4.8008 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 5,264,500.00 | 67,754,115.00 | 8.85 |
| 300502 | 新易盛 | 136,790.00 | 60,576,083.60 | 7.91 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,212,633.00 | 59,734,301.58 | 7.80 |
| 603337 | 杰克科技 | 1,456,607.00 | 55,627,821.33 | 7.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 130,110.00 | 52,265,187.00 | 6.82 |
| 688036 | 传音控股 | 910,106.00 | 49,919,314.10 | 6.52 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 812,883.00 | 39,457,340.82 | 5.15 |
| 301345 | 涛涛车业 | 175,300.00 | 38,040,100.00 | 4.97 |
| 002014 | 永新股份 | 2,618,401.00 | 31,054,235.86 | 4.05 |
| 603100 | 川仪股份 | 1,434,300.00 | 27,610,275.00 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 618,046,888.33 | 80.70 | 85.96 |
| 金融业 | 76,372,199.24 | 9.97 | 10.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,246,494.14 | 3.17 | 3.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 210,744.82 | 0.03 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 92,505.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.88 | 5.45 | 1.13 | 765,884,136.20 |
| 2025-12-31 | 88.20 | 5.31 | 7.21 | 721,444,556.42 |
| 2025-09-30 | 78.06 | 5.86 | 18.64 | 648,393,177.13 |
| 2025-06-30 | 90.08 | 4.89 | 4.17 | 619,469,237.38 |
| 2025-03-31 | 81.83 | 3.49 | 14.71 | 863,862,220.75 |
微信公众号
证券之星APP
