基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信悦享混合A(014068) |
净值：
1.0562
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.0562 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 626,500.00 | 21,595,455.00 | 9.79 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 931,800.00 | 18,636,000.00 | 8.45 |
| 01208 | 五矿资源 | 2,004,000.00 | 15,874,163.76 | 7.20 |
| 000408 | 藏格矿业 | 180,200.00 | 15,208,880.00 | 6.90 |
| 01378 | 中国宏桥 | 458,500.00 | 13,508,802.19 | 6.13 |
| 000807 | 云铝股份 | 377,400.00 | 12,393,816.00 | 5.62 |
| 01818 | 招金矿业 | 397,537.00 | 11,037,607.97 | 5.01 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 81,784.00 | 10,784,865.89 | 4.89 |
| 601600 | 中国铝业 | 774,300.00 | 9,461,946.00 | 4.29 |
| 000792 | 盐湖股份 | 328,800.00 | 9,259,008.00 | 4.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,530,699.29 | 39.69 | 65.18 |
| 采矿业 | 46,493,647.52 | 21.08 | 34.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202,413.12 | 0.09 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,344.37 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,677.14 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.31 | - | 8.90 | 220,525,492.86 |
| 2025-09-30 | 92.82 | - | 8.63 | 204,521,344.61 |
| 2025-06-30 | 91.21 | - | 9.56 | 165,294,864.92 |
| 2025-03-31 | 91.72 | - | 8.48 | 162,490,182.44 |
| 2024-12-31 | 86.66 | - | 12.69 | 69,258,189.15 |
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