基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信悦享混合A(014068) |
净值：
1.0543
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日增长率：
1.38%
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累计净值：1.0543 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 745,100.00 | 24,379,672.00 | 8.65 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 803,000.00 | 19,852,247.80 | 7.04 |
| 000408 | 藏格矿业 | 247,500.00 | 19,619,325.00 | 6.96 |
| 000792 | 盐湖股份 | 496,800.00 | 18,381,600.00 | 6.52 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 116,584.00 | 17,921,478.43 | 6.36 |
| 01818 | 招金矿业 | 527,037.00 | 14,770,123.91 | 5.24 |
| 01378 | 中国宏桥 | 458,500.00 | 14,071,980.31 | 4.99 |
| 01208 | 五矿资源 | 2,176,000.00 | 13,871,780.22 | 4.92 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 98,500.00 | 13,149,950.94 | 4.66 |
| 01138 | 中远海能 | 592,000.00 | 9,372,125.75 | 3.32 |
| 600026 | 中远海能 | 269,700.00 | 5,933,400.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,430,539.19 | 24.62 | 46.35 |
| 采矿业 | 59,334,137.24 | 21.04 | 39.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,960,730.46 | 5.31 | 9.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,016,297.80 | 2.13 | 4.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,137.60 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,721.98 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 12,122.64 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.36 | - | 7.40 | 281,978,500.72 |
| 2025-12-31 | 88.31 | - | 8.90 | 220,525,492.86 |
| 2025-09-30 | 92.82 | - | 8.63 | 204,521,344.61 |
| 2025-06-30 | 91.21 | - | 9.56 | 165,294,864.92 |
| 2025-03-31 | 91.72 | - | 8.48 | 162,490,182.44 |
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