基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信悦享混合A(014068) |
净值：
0.6684
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日增长率：
-2.17%
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累计净值：0.6684 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 701,200.00 | 20,888,748.00 | 7.63 |
| 688825 | 长鑫科技 | 351,239.00 | 18,473,651.39 | 6.75 |
| 000408 | 藏格矿业 | 247,500.00 | 17,488,350.00 | 6.39 |
| 300604 | 长川科技 | 56,900.00 | 13,644,051.00 | 4.98 |
| 688012 | 中微公司 | 42,236.00 | 13,454,277.80 | 4.91 |
| 002371 | 北方华创 | 20,100.00 | 12,380,997.00 | 4.52 |
| 000657 | 中钨高新 | 219,600.00 | 11,581,704.00 | 4.23 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 54,700.00 | 10,349,008.51 | 3.78 |
| 01208 | 五矿资源 | 1,324,000.00 | 9,870,920.07 | 3.60 |
| 688981 | 中芯国际 | 74,583.00 | 8,352,550.17 | 3.05 |
| 00981 | 中芯国际 | 134,000.00 | 6,976,465.18 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,426,127.41 | 54.93 | 72.88 |
| 采矿业 | 28,853,851.18 | 10.54 | 13.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,982,427.00 | 5.11 | 6.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,883,114.17 | 4.70 | 6.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183,713.60 | 0.07 | 0.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83,210.06 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.32 | - | 14.02 | 273,839,830.32 |
| 2026-06-30 | 89.22 | - | 12.95 | 381,374,628.14 |
| 2026-03-31 | 93.36 | - | 7.40 | 281,978,500.72 |
| 2025-12-31 | 88.31 | - | 8.90 | 220,525,492.86 |
| 2025-09-30 | 92.82 | - | 8.63 | 204,521,344.61 |
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