首页 > 基金> 汇安裕同纯债债券C(014073)
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汇安裕同纯债债券C

(014073)
净值：
1.0674
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1219 2026-05-13
  • 净值走势
汇安裕同纯债债券C(014073)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.06740.04%
2026-05-121.06700.03%
2026-05-111.06670.03%
2026-05-081.06640.00%
2026-05-071.06640.04%
2026-05-061.0660-0.06%
2026-04-301.0666-0.07%
2026-04-291.06730.10%
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基金情况

基金全称 汇安裕同纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 张昆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.12亿元 份额规模 2.9241亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.16%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 0.88%
最近两年 3.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-121.010.66710,800,255.13
2025-12-31-115.912.261,111,454,793.26
2025-09-30-96.421.381,175,562,366.48
2025-06-30-132.340.582,281,417,463.61
2025-03-31-111.031.813,903,728,433.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-22-张昆142312.33
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