首页 > 基金> 汇安裕同纯债债券C(014073)
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汇安裕同纯债债券C

(014073)
净值：
1.0783
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.1328 2026-11-13
  • 净值走势
汇安裕同纯债债券C(014073)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0783-0.15%
2026-11-121.0799-0.09%
2026-11-111.0809-0.03%
2026-11-101.0812-0.04%
2026-11-091.08160.00%
2026-11-061.08160.06%
2026-11-051.08100.03%
2026-11-041.08070.05%
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基金情况

基金全称 汇安裕同纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 张昆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.16亿元 份额规模 2.9401亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.31%
最近一月 0.07%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 1.67%
最近两年 3.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.290.82445,370,652.74
2026-06-30-99.700.45602,702,387.28
2026-03-31-121.010.66710,800,255.13
2025-12-31-115.912.261,111,454,793.26
2025-09-30-96.421.381,175,562,366.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-22-张昆160713.48
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