首页 > 基金> 兴全恒悦180天持有债券C(014087)
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兴全恒悦180天持有债券C

(014087)
净值：
1.1502
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1502 2026-02-06
  • 净值走势
兴全恒悦180天持有债券C(014087)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.15020.03%
2026-02-051.14980.01%
2026-02-041.14970.00%
2026-02-031.14970.01%
2026-02-021.14960.00%
2026-01-301.14960.00%
2026-01-291.14960.01%
2026-01-281.14950.00%
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基金情况

基金全称 兴全恒悦180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 田志祥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 51.80亿元 份额规模 45.1863亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.31%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 5.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-134.540.5211,812,752,743.47
2025-09-30-135.000.4612,423,544,731.05
2025-06-30-128.300.4413,656,476,736.68
2025-03-31-125.240.3313,251,880,763.94
2024-12-31-133.340.1613,418,836,869.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-08-田志祥152315.02
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