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首页 > 基金> 兴全恒悦180天持有债券C(014087)
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兴全恒悦180天持有债券C

(014087)
净值：
1.1464
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1464 2025-12-31
  • 净值走势
兴全恒悦180天持有债券C(014087)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.14640.01%
2025-12-301.14630.01%
2025-12-291.14620.00%
2025-12-261.14620.01%
2025-12-251.14610.01%
2025-12-241.14600.02%
2025-12-231.14580.03%
2025-12-221.14550.03%
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基金情况

基金全称 兴全恒悦180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 田志祥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 52.49亿元 份额规模 46.1463亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.16%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 1.74%
最近两年 5.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-135.000.4612,423,544,731.05
2025-06-30-128.300.4413,656,476,736.68
2025-03-31-125.240.3313,251,880,763.94
2024-12-31-133.340.1613,418,836,869.72
2024-09-30-126.530.1512,046,708,632.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-08-田志祥148614.64
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