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永赢稳健增强债券A(014088)
永赢稳健增强债券A
(014088)
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累计净值：1.2465
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2465 | -0.53% |
| 2026-06-25 | 1.2532 | 0.22% |
| 2026-06-24 | 1.2504 | 0.35% |
| 2026-06-23 | 1.2461 | -0.84% |
| 2026-06-22 | 1.2566 | 0.64% |
| 2026-06-18 | 1.2486 | 0.39% |
| 2026-06-17 | 1.2438 | 0.53% |
| 2026-06-16 | 1.2373 | -0.22% |
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基金全称
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永赢稳健增强债券型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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高楠 余国豪
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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290.41亿元
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份额规模
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245.8246亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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0.70%
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最近三月
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5.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.89%
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最近两年
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29.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002379 | 宏桥控股 | 27,574,701.00 | 746,722,903.08 | 1.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,293,988.00 | 736,809,707.08 | 1.79 |
| 01208 | 五矿资源 | 104,864,000.00 | 668,497,408.74 | 1.62 |
| 09926 | 康方生物 | 5,404,350.00 | 621,284,562.39 | 1.51 |
| 300502 | 新易盛 | 1,371,083.00 | 607,170,395.72 | 1.47 |
| 002028 | 思源电气 | 2,579,301.00 | 521,018,802.00 | 1.26 |
| 600595 | 中孚实业 | 66,695,800.00 | 480,876,718.00 | 1.17 |
| 600301 | 华锡有色 | 9,250,000.00 | 446,775,000.00 | 1.08 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,115,200.00 | 265,529,120.00 | 0.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 649,200.00 | 260,783,640.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,013,499,373.23 | 14.58 | 81.33 |
| 采矿业 | 772,519,726.75 | 1.87 | 10.45 |
| 建筑业 | 224,048,750.00 | 0.54 | 3.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195,291,348.00 | 0.47 | 2.64 |
| 批发和零售业 | 166,753,724.20 | 0.40 | 2.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,549,308.00 | 0.05 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 22.51 | 85.60 | 0.56 | 41,237,602,464.94 |
| 2025-12-31 | 17.79 | 81.35 | 0.37 | 49,703,415,512.18 |
| 2025-09-30 | 21.23 | 82.10 | 0.35 | 34,858,610,622.55 |
| 2025-06-30 | 19.88 | 84.77 | 1.00 | 7,528,081,604.62 |
| 2025-03-31 | 22.18 | 90.90 | 0.38 | 5,496,031,282.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-30 | - | 余国豪 | 760 | 29.13 |
| 2023-12-28 | - | 高楠 | 914 | 33.82 |
| 2021-12-30 | 2024-07-22 | 杨凡颖 | 935 | -5.08 |
| 2021-12-28 | 2023-12-04 | 常远 | 706 | -6.46 |
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