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永赢稳健增强债券A(014088)
永赢稳健增强债券A
(014088)
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累计净值：1.1771
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.1771 | 0.10% |
| 2025-11-07 | 1.1759 | -0.19% |
| 2025-11-06 | 1.1781 | 0.55% |
| 2025-11-05 | 1.1717 | 0.10% |
| 2025-11-04 | 1.1705 | -0.43% |
| 2025-11-03 | 1.1755 | 0.12% |
| 2025-10-31 | 1.1741 | -0.60% |
| 2025-10-30 | 1.1812 | -0.19% |
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基金全称
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永赢稳健增强债券型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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高楠 余国豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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222.50亿元
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份额规模
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191.2605亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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1.26%
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最近三月
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4.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.03%
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最近两年
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25.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,759,680.00 | 710,347,622.40 | 2.04 |
| 601138 | 工业富联 | 9,032,645.00 | 596,244,896.45 | 1.71 |
| 09926 | 康方生物 | 3,597,350.00 | 463,744,374.74 | 1.33 |
| 600301 | 华锡有色 | 11,089,800.00 | 375,278,832.00 | 1.08 |
| 06160 | 百济神州 | 1,809,900.00 | 339,072,993.42 | 0.97 |
| 01208 | 五矿资源 | 52,096,000.00 | 321,047,591.04 | 0.92 |
| 301061 | 匠心家居 | 3,367,245.00 | 310,830,385.95 | 0.89 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,106,400.00 | 269,500,302.01 | 0.77 |
| 000960 | 锡业股份 | 10,967,472.00 | 253,787,302.08 | 0.73 |
| 300502 | 新易盛 | 692,340.00 | 253,237,201.80 | 0.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,152,930,786.29 | 11.91 | 81.24 |
| 采矿业 | 800,186,003.69 | 2.30 | 15.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,397,354.40 | 0.25 | 1.71 |
| 金融业 | 71,370,417.48 | 0.20 | 1.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 21.23 | 82.10 | 0.35 | 34,858,610,622.55 |
| 2025-06-30 | 19.88 | 84.77 | 1.00 | 7,528,081,604.62 |
| 2025-03-31 | 22.18 | 90.90 | 0.38 | 5,496,031,282.79 |
| 2024-12-31 | 15.57 | 83.63 | 1.64 | 997,886,008.04 |
| 2024-09-30 | 25.95 | 82.14 | 7.21 | 629,152,825.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-30 | - | 余国豪 | 531 | 21.94 |
| 2023-12-28 | - | 高楠 | 685 | 26.37 |
| 2021-12-30 | 2024-07-22 | 杨凡颖 | 935 | -5.08 |
| 2021-12-28 | 2023-12-04 | 常远 | 706 | -6.46 |
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