基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达成长价值一年持有期混合A(014103) |
净值：
0.6377
|
日增长率：
-3.32%
|
累计净值：0.6377 | 2026-11-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 59,500.00 | 2,941,085.00 | 7.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,600.00 | 2,910,384.00 | 7.23 |
| 300502 | 新易盛 | 7,280.00 | 2,831,920.00 | 7.04 |
| 002384 | 东山精密 | 13,000.00 | 2,176,200.00 | 5.41 |
| 002463 | 沪电股份 | 15,600.00 | 1,808,508.00 | 4.50 |
| 688630 | 芯碁微装 | 4,636.00 | 1,801,920.48 | 4.48 |
| 601398 | 工商银行 | 206,300.00 | 1,708,164.00 | 4.25 |
| 000002 | 万科A | 400,100.00 | 1,704,426.00 | 4.24 |
| 601288 | 农业银行 | 243,900.00 | 1,699,983.00 | 4.23 |
| 600048 | 保利发展 | 285,100.00 | 1,645,027.00 | 4.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,741,300.10 | 49.07 | 56.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,806,267.31 | 9.46 | 10.97 |
| 房地产业 | 3,756,499.00 | 9.34 | 10.82 |
| 金融业 | 3,408,147.00 | 8.47 | 9.82 |
| 采矿业 | 1,610,860.00 | 4.00 | 4.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,609,656.00 | 4.00 | 4.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 770,081.00 | 1.91 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.25 | - | 10.95 | 40,232,896.88 |
| 2026-06-30 | 83.74 | - | 14.17 | 63,795,192.58 |
| 2026-03-31 | 70.86 | - | 29.32 | 63,255,692.77 |
| 2025-12-31 | 82.82 | - | 17.56 | 102,024,553.92 |
| 2025-09-30 | 87.92 | - | 8.75 | 112,520,675.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-08 | - | 杨红 | 124 | -38.69 |
| 2026-02-02 | - | 栾庆帅 | 280 | -26.85 |
| 2023-12-26 | 2026-03-04 | 申坤 | 799 | 9.92 |
| 2023-06-08 | 2024-07-26 | 栾庆帅 | 414 | -27.74 |
| 2021-12-28 | 2023-06-16 | 吴战峰 | 535 | -6.20 |
微信公众号
证券之星APP
