基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达成长价值一年持有期混合A(014103) |
净值：
0.9003
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日增长率：
-2.00%
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累计净值：0.9003 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 170,300.00 | 11,016,707.00 | 9.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,300.00 | 9,366,600.00 | 8.32 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 102,000.00 | 9,282,000.00 | 8.25 |
| 002594 | 比亚迪 | 68,000.00 | 7,426,280.00 | 6.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500.00 | 5,053,965.00 | 4.49 |
| 601318 | 中国平安 | 80,500.00 | 4,436,355.00 | 3.94 |
| 600036 | 招商银行 | 98,300.00 | 3,972,303.00 | 3.53 |
| 600398 | 海澜之家 | 572,600.00 | 3,704,722.00 | 3.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 123,200.00 | 3,627,008.00 | 3.22 |
| 002241 | 歌尔股份 | 93,200.00 | 3,495,000.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,747,644.73 | 61.99 | 70.50 |
| 金融业 | 14,823,378.00 | 13.17 | 14.98 |
| 采矿业 | 4,624,158.00 | 4.11 | 4.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,823,526.00 | 2.51 | 2.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,074,832.00 | 1.84 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,904,510.00 | 1.69 | 1.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,102,400.00 | 0.98 | 1.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,039,623.00 | 0.92 | 1.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 790,250.00 | 0.70 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.92 | - | 8.75 | 112,520,675.63 |
| 2025-06-30 | 86.82 | 5.20 | 2.10 | 99,234,355.53 |
| 2025-03-31 | 85.25 | 5.13 | 8.75 | 100,236,584.79 |
| 2024-12-31 | 88.89 | 5.27 | 6.26 | 107,087,371.15 |
| 2024-09-30 | 89.45 | 4.54 | 5.73 | 123,909,145.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-26 | - | 申坤 | 693 | 15.08 |
| 2023-06-08 | 2024-07-26 | 栾庆帅 | 414 | -27.74 |
| 2021-12-28 | 2023-06-16 | 吴战峰 | 535 | -6.20 |
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