基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通成长30灵活配置混合C(014106) |
净值：
4.1600
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日增长率：
1.46%
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累计净值：4.3800 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 200,700.00 | 6,590,988.00 | 5.24 |
| 601600 | 中国铝业 | 497,800.00 | 6,083,116.00 | 4.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 175,400.00 | 6,046,038.00 | 4.81 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 183,400.00 | 5,764,262.00 | 4.58 |
| 000703 | 恒逸石化 | 513,500.00 | 5,530,395.00 | 4.40 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 142,600.00 | 4,454,824.00 | 3.54 |
| 600489 | 中金黄金 | 189,700.00 | 4,431,392.00 | 3.52 |
| 600115 | 中国东航 | 705,000.00 | 4,230,000.00 | 3.36 |
| 600389 | 江山股份 | 165,800.00 | 4,191,424.00 | 3.33 |
| 002683 | 广东宏大 | 87,100.00 | 4,163,380.00 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,317,063.86 | 59.89 | 64.06 |
| 采矿业 | 27,753,326.00 | 22.07 | 23.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,433,385.76 | 7.50 | 8.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,004,070.00 | 2.39 | 2.56 |
| 建筑业 | 1,495,480.00 | 1.19 | 1.27 |
| 房地产业 | 533,808.00 | 0.42 | 0.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,559.40 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,300.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.49 | - | 6.82 | 125,766,987.22 |
| 2025-09-30 | 94.39 | 0.28 | 5.31 | 145,634,597.77 |
| 2025-06-30 | 93.96 | 0.43 | 7.91 | 189,409,255.87 |
| 2025-03-31 | 93.74 | - | 6.10 | 299,955,619.73 |
| 2024-12-31 | 89.86 | - | 8.70 | 532,907,400.06 |
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