基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通成长30灵活配置混合C(014106) |
净值：
3.9450
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日增长率：
-2.62%
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累计净值：4.1650 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000703 | 恒逸石化 | 1,524,300.00 | 18,581,217.00 | 5.64 |
| 601872 | 招商轮船 | 993,052.00 | 16,246,330.72 | 4.93 |
| 000807 | 云铝股份 | 489,800.00 | 15,183,800.00 | 4.61 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,269,900.00 | 14,476,860.00 | 4.39 |
| 002001 | 新和成 | 405,400.00 | 14,006,570.00 | 4.25 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 376,500.00 | 13,629,300.00 | 4.14 |
| 601233 | 桐昆股份 | 653,200.00 | 11,790,260.00 | 3.58 |
| 600389 | 江山股份 | 401,745.00 | 11,662,657.35 | 3.54 |
| 002648 | 卫星化学 | 421,452.00 | 11,640,504.24 | 3.53 |
| 600026 | 中远海能 | 474,600.00 | 10,441,200.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 216,999,753.52 | 65.85 | 70.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,779,897.72 | 11.46 | 12.22 |
| 采矿业 | 36,955,065.14 | 11.21 | 11.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,551,746.00 | 2.90 | 3.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,120,003.00 | 1.55 | 1.66 |
| 卫生和社会工作 | 1,373,170.00 | 0.42 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,314,540.00 | 0.40 | 0.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,623.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.80 | - | 6.05 | 329,542,984.29 |
| 2025-12-31 | 93.49 | - | 6.82 | 125,766,987.22 |
| 2025-09-30 | 94.39 | 0.28 | 5.31 | 145,634,597.77 |
| 2025-06-30 | 93.96 | 0.43 | 7.91 | 189,409,255.87 |
| 2025-03-31 | 93.74 | - | 6.10 | 299,955,619.73 |
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