基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通成长30灵活配置混合C(014106) |
净值：
3.4530
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：3.6730 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 440,800.00 | 9,666,744.00 | 6.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 259,600.00 | 7,642,624.00 | 5.25 |
| 000807 | 云铝股份 | 330,000.00 | 6,798,000.00 | 4.67 |
| 603737 | 三棵树 | 122,284.00 | 5,854,957.92 | 4.02 |
| 002379 | 宏创控股 | 332,200.00 | 5,766,992.00 | 3.96 |
| 002683 | 广东宏大 | 125,000.00 | 5,512,500.00 | 3.79 |
| 002928 | 华夏航空 | 539,276.00 | 5,403,545.52 | 3.71 |
| 603799 | 华友钴业 | 78,900.00 | 5,199,510.00 | 3.57 |
| 600389 | 江山股份 | 196,600.00 | 5,131,260.00 | 3.52 |
| 603979 | 金诚信 | 62,500.00 | 4,358,750.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,802,950.91 | 54.80 | 58.05 |
| 采矿业 | 41,473,957.00 | 28.48 | 30.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,403,545.52 | 3.71 | 3.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,907,597.00 | 3.37 | 3.57 |
| 批发和零售业 | 3,080,782.40 | 2.12 | 2.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,073,201.00 | 1.42 | 1.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 709,578.00 | 0.49 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,739.10 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.39 | 0.28 | 5.31 | 145,634,597.77 |
| 2025-06-30 | 93.96 | 0.43 | 7.91 | 189,409,255.87 |
| 2025-03-31 | 93.74 | - | 6.10 | 299,955,619.73 |
| 2024-12-31 | 89.86 | - | 8.70 | 532,907,400.06 |
| 2024-09-30 | 86.19 | 0.11 | 9.72 | 1,605,463,908.07 |
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