基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时品质生活混合C(014108) |
净值：
0.7247
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日增长率：
0.60%
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累计净值：0.7247 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,400.00 | 15,980,071.54 | 7.82 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 123,900.00 | 10,536,962.38 | 5.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,202.00 | 10,533,204.00 | 5.16 |
| 002946 | 新乳业 | 566,600.00 | 9,671,862.00 | 4.74 |
| 01093 | 石药集团 | 1,070,000.00 | 9,153,446.18 | 4.48 |
| 002311 | 海大集团 | 142,196.00 | 9,067,838.92 | 4.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 55,600.00 | 8,984,818.78 | 4.40 |
| 603659 | 璞泰来 | 288,300.00 | 8,914,236.00 | 4.36 |
| 002602 | ST华通 | 359,200.00 | 7,439,032.00 | 3.64 |
| 03933 | 联邦制药 | 452,000.00 | 6,198,257.74 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,587,524.13 | 31.13 | 64.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,567,963.40 | 8.11 | 16.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,791,298.00 | 7.24 | 15.11 |
| 金融业 | 2,890,473.00 | 1.42 | 2.95 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,353.86 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.59 | - | 8.42 | 204,259,701.41 |
| 2025-06-30 | 88.80 | - | 11.70 | 188,356,382.87 |
| 2025-03-31 | 89.93 | 0.04 | 10.92 | 238,321,113.37 |
| 2024-12-31 | 89.46 | - | 10.02 | 250,451,757.13 |
| 2024-09-30 | 85.79 | - | 17.71 | 271,191,476.31 |
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