基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110) |
净值：
1.0321
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日增长率：
1.42%
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累计净值：1.0321 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 23,200.00 | 464,000.00 | 0.04 |
| 600111 | 北方稀土 | 6,700.00 | 309,004.00 | 0.03 |
| 603799 | 华友钴业 | 4,000.00 | 273,040.00 | 0.03 |
| 000792 | 盐湖股份 | 8,500.00 | 239,360.00 | 0.02 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3,100.00 | 194,959.00 | 0.02 |
| 002738 | 中矿资源 | 2,000.00 | 157,100.00 | 0.01 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2,800.00 | 155,064.00 | 0.01 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2,900.00 | 119,074.00 | 0.01 |
| 000831 | 中国稀土 | 2,000.00 | 92,880.00 | 0.01 |
| 688122 | 西部超导 | 1,212.00 | 90,390.96 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,872,147.96 | 0.26 | 81.57 |
| 采矿业 | 609,195.00 | 0.06 | 17.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,610.00 | - | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.32 | - | 10.41 | 1,088,150,623.88 |
| 2025-09-30 | 0.42 | - | 7.33 | 710,810,005.68 |
| 2025-06-30 | 0.91 | - | 7.09 | 226,827,259.68 |
| 2025-03-31 | 0.27 | - | 6.46 | 230,946,732.42 |
| 2024-12-31 | - | - | 6.00 | 231,596,194.66 |
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