基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银未来生活灵活配置混合C(014113) |
净值：
1.5418
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日增长率：
-1.96%
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累计净值：1.5418 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 91,600.00 | 4,138,488.00 | 8.66 |
| 603444 | 吉比特 | 6,200.00 | 3,521,600.00 | 7.37 |
| 002517 | 恺英网络 | 100,500.00 | 2,822,040.00 | 5.91 |
| 002624 | 完美世界 | 106,500.00 | 2,040,540.00 | 4.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,312.00 | 1,738,400.00 | 3.64 |
| 688526 | 科前生物 | 94,675.00 | 1,677,641.00 | 3.51 |
| 688127 | 蓝特光学 | 50,585.00 | 1,640,471.55 | 3.43 |
| 688318 | 财富趋势 | 10,152.00 | 1,639,344.96 | 3.43 |
| 688510 | 航亚科技 | 61,820.00 | 1,616,593.00 | 3.38 |
| 300002 | 神州泰岳 | 111,200.00 | 1,586,824.00 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,344,767.34 | 42.58 | 45.54 |
| 制造业 | 19,012,014.24 | 39.79 | 42.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,794,550.00 | 5.85 | 6.26 |
| 金融业 | 2,331,836.00 | 4.88 | 5.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 190,121.52 | 0.40 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.49 | 0.01 | 6.63 | 47,781,577.65 |
| 2025-06-30 | 94.61 | 0.02 | 7.44 | 38,502,508.29 |
| 2025-03-31 | 93.71 | 0.02 | 6.55 | 37,946,918.10 |
| 2024-12-31 | 93.46 | 0.02 | 6.94 | 34,206,740.50 |
| 2024-09-30 | 77.23 | 0.02 | 11.42 | 31,347,675.66 |
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