基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银未来生活灵活配置混合C(014113) |
净值：
1.1181
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.1181 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002407 | 多氟多 | 41,100.00 | 2,064,453.00 | 5.85 |
| 688521 | 芯原股份 | 4,286.00 | 1,590,706.04 | 4.50 |
| 002837 | 英维克 | 19,200.00 | 1,527,552.00 | 4.33 |
| 300037 | 新宙邦 | 14,500.00 | 1,346,325.00 | 3.81 |
| 688502 | 茂莱光学 | 1,796.00 | 1,245,705.60 | 3.53 |
| 688372 | 伟测科技 | 6,603.00 | 1,228,158.00 | 3.48 |
| 688268 | 华特气体 | 4,358.00 | 1,165,765.00 | 3.30 |
| 688110 | 东芯股份 | 5,649.00 | 1,150,701.30 | 3.26 |
| 301018 | 申菱环境 | 9,940.00 | 1,149,163.40 | 3.25 |
| 688183 | 生益电子 | 8,306.00 | 1,099,714.40 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,027,069.63 | 73.70 | 80.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,891,221.04 | 13.85 | 15.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,566,466.00 | 4.44 | 4.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.99 | 0.02 | 8.66 | 35,313,797.35 |
| 2026-03-31 | 93.45 | 0.02 | 8.33 | 35,953,259.39 |
| 2025-12-31 | 92.51 | 0.02 | 11.92 | 41,868,095.61 |
| 2025-09-30 | 93.49 | 0.01 | 6.63 | 47,781,577.65 |
| 2025-06-30 | 94.61 | 0.02 | 7.44 | 38,502,508.29 |
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