基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银未来生活灵活配置混合C(014113) |
净值：
1.6521
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.6521 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300002 | 神州泰岳 | 183,000.00 | 2,108,160.00 | 5.04 |
| 002602 | 世纪华通 | 122,800.00 | 2,094,968.00 | 5.00 |
| 000681 | 视觉中国 | 87,900.00 | 2,092,899.00 | 5.00 |
| 002517 | 恺英网络 | 95,500.00 | 2,088,585.00 | 4.99 |
| 688382 | 益方生物 | 76,489.00 | 2,083,560.36 | 4.98 |
| 688088 | 虹软科技 | 42,016.00 | 2,079,792.00 | 4.97 |
| 688336 | 三生国健 | 34,839.00 | 2,075,359.23 | 4.96 |
| 688068 | 热景生物 | 12,796.00 | 2,072,952.00 | 4.95 |
| 688513 | 苑东生物 | 33,648.00 | 2,071,034.40 | 4.95 |
| 688351 | 微电生理 | 89,230.00 | 2,065,674.50 | 4.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,589,720.52 | 46.79 | 50.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,464,404.00 | 24.99 | 27.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,648,706.64 | 15.88 | 17.17 |
| 教育 | 2,028,390.00 | 4.84 | 5.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.51 | 0.02 | 11.92 | 41,868,095.61 |
| 2025-09-30 | 93.49 | 0.01 | 6.63 | 47,781,577.65 |
| 2025-06-30 | 94.61 | 0.02 | 7.44 | 38,502,508.29 |
| 2025-03-31 | 93.71 | 0.02 | 6.55 | 37,946,918.10 |
| 2024-12-31 | 93.46 | 0.02 | 6.94 | 34,206,740.50 |
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