基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银未来生活灵活配置混合C(014113) |
净值：
1.4811
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日增长率：
1.19%
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累计净值：1.4811 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688343 | 云天励飞 | 26,905.00 | 2,007,113.00 | 5.58 |
| 002407 | 多氟多 | 67,400.00 | 1,875,068.00 | 5.22 |
| 002895 | 川恒股份 | 47,300.00 | 1,869,296.00 | 5.20 |
| 688390 | 固德威 | 19,574.00 | 1,850,721.70 | 5.15 |
| 600486 | 扬农化工 | 24,200.00 | 1,815,000.00 | 5.05 |
| 002812 | 恩捷股份 | 26,500.00 | 1,796,170.00 | 5.00 |
| 688717 | 艾罗能源 | 15,216.00 | 1,780,272.00 | 4.95 |
| 688261 | 东微半导 | 25,618.00 | 1,752,015.02 | 4.87 |
| 688353 | 华盛锂电 | 14,536.00 | 1,751,588.00 | 4.87 |
| 688063 | 派能科技 | 23,296.00 | 1,732,523.52 | 4.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,943,778.24 | 74.94 | 80.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,720,188.00 | 10.35 | 11.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,934,396.00 | 8.16 | 8.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.45 | 0.02 | 8.33 | 35,953,259.39 |
| 2025-12-31 | 92.51 | 0.02 | 11.92 | 41,868,095.61 |
| 2025-09-30 | 93.49 | 0.01 | 6.63 | 47,781,577.65 |
| 2025-06-30 | 94.61 | 0.02 | 7.44 | 38,502,508.29 |
| 2025-03-31 | 93.71 | 0.02 | 6.55 | 37,946,918.10 |
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