基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成品质医疗股票A(014121) |
净值：
0.8614
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：0.8614 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603087 | 甘李药业 | 157,000.00 | 8,911,320.00 | 8.51 |
| 688029 | 南微医学 | 123,818.00 | 8,890,132.40 | 8.49 |
| 300677 | 英科医疗 | 200,700.00 | 7,861,419.00 | 7.51 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 55,800.00 | 7,579,314.00 | 7.24 |
| 600993 | 马应龙 | 277,700.00 | 6,003,874.00 | 5.73 |
| 000739 | 普洛药业 | 353,848.00 | 5,895,107.68 | 5.63 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 112,440.00 | 5,851,377.60 | 5.59 |
| 002422 | 科伦药业 | 150,000.00 | 5,778,000.00 | 5.52 |
| 603259 | 药明康德 | 42,300.00 | 5,266,773.00 | 5.03 |
| 002262 | 恩华药业 | 267,180.00 | 5,009,625.00 | 4.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,095,186.41 | 77.43 | 93.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,297,061.72 | 5.06 | 6.12 |
| 采矿业 | 66,988.76 | 0.06 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 33,850.95 | 0.03 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,672.90 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,630.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.44 | - | 10.54 | 104,734,794.69 |
| 2026-03-31 | 89.10 | - | 8.98 | 175,781,259.66 |
| 2025-12-31 | 89.85 | - | 10.57 | 212,518,550.77 |
| 2025-09-30 | 89.93 | - | 10.66 | 216,414,874.11 |
| 2025-06-30 | 86.70 | - | 14.38 | 160,784,014.12 |
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