基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成品质医疗股票A(014121) |
净值：
0.8610
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.8610 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688029 | 南微医学 | 220,059.00 | 17,948,012.04 | 8.45 |
| 300677 | 英科医疗 | 441,600.00 | 17,178,240.00 | 8.08 |
| 300357 | 我武生物 | 590,975.00 | 16,754,141.25 | 7.88 |
| 603087 | 甘李药业 | 218,600.00 | 14,880,102.00 | 7.00 |
| 600993 | 马应龙 | 530,600.00 | 14,856,800.00 | 6.99 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 54,000.00 | 10,284,300.00 | 4.84 |
| 688085 | 三友医疗 | 528,982.00 | 9,532,255.64 | 4.49 |
| 002262 | 恩华药业 | 389,980.00 | 9,410,217.40 | 4.43 |
| 600511 | 国药股份 | 317,800.00 | 9,136,750.00 | 4.30 |
| 00867 | 康哲药业 | 731,000.00 | 8,517,274.28 | 4.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,780,827.69 | 75.65 | 92.37 |
| 批发和零售业 | 9,163,444.44 | 4.31 | 5.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,062,993.55 | 1.91 | 2.33 |
| 采矿业 | 35,340.12 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,623.78 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 189.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.85 | - | 10.57 | 212,518,550.77 |
| 2025-09-30 | 89.93 | - | 10.66 | 216,414,874.11 |
| 2025-06-30 | 86.70 | - | 14.38 | 160,784,014.12 |
| 2025-03-31 | 87.79 | - | 17.21 | 209,144,218.38 |
| 2024-12-31 | 88.26 | - | 14.93 | 295,718,859.42 |
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