基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成品质医疗股票A(014121) |
净值：
0.7646
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日增长率：
-2.47%
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累计净值：0.7646 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000739 | 普洛药业 | 486,748.00 | 13,502,389.52 | 8.20 |
| 301080 | 百普赛斯 | 94,400.00 | 13,317,008.00 | 8.09 |
| 603087 | 甘李药业 | 156,000.00 | 12,074,400.00 | 7.34 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 304,000.00 | 11,706,651.24 | 7.11 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 304,000.00 | 11,706,651.24 | 7.11 |
| 300677 | 英科医疗 | 227,900.00 | 11,613,784.00 | 7.06 |
| 688293 | 奥浦迈 | 124,238.00 | 9,890,587.18 | 6.01 |
| 688690 | 纳微科技 | 210,267.00 | 9,457,809.66 | 5.75 |
| 688029 | 南微医学 | 106,967.00 | 9,280,456.92 | 5.64 |
| 603259 | 药明康德 | 44,500.00 | 7,446,630.00 | 4.52 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 27,984.00 | 6,947,028.00 | 4.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,155,374.82 | 48.69 | 70.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,434,255.18 | 19.10 | 27.78 |
| 卫生和社会工作 | 1,548,898.00 | 0.94 | 1.37 |
| 采矿业 | 15,789.33 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,812.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.76 | - | 9.97 | 164,612,991.27 |
| 2026-06-30 | 88.44 | - | 10.54 | 104,734,794.69 |
| 2026-03-31 | 89.10 | - | 8.98 | 175,781,259.66 |
| 2025-12-31 | 89.85 | - | 10.57 | 212,518,550.77 |
| 2025-09-30 | 89.93 | - | 10.66 | 216,414,874.11 |
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