基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A(014131) |
净值：
0.5394
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：0.5394 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 37,700.00 | 4,244,266.00 | 6.20 |
| 688210 | 统联精密 | 56,554.00 | 3,531,797.30 | 5.16 |
| 603809 | 豪能股份 | 205,560.00 | 3,418,462.80 | 4.99 |
| 605128 | 上海沿浦 | 75,904.00 | 3,368,619.52 | 4.92 |
| 603166 | 福达股份 | 166,200.00 | 3,320,676.00 | 4.85 |
| 603275 | 众辰科技 | 57,700.00 | 3,111,761.00 | 4.54 |
| 301413 | 安培龙 | 17,000.00 | 2,821,490.00 | 4.12 |
| 688556 | 高测股份 | 230,325.00 | 2,317,069.50 | 3.38 |
| 300115 | 长盈精密 | 53,600.00 | 2,234,048.00 | 3.26 |
| 300695 | 兆丰股份 | 21,500.00 | 2,227,400.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,682,026.68 | 87.17 | 97.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,722,747.00 | 2.52 | 2.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.45 | - | 7.84 | 68,467,631.25 |
| 2025-06-30 | 91.81 | 0.19 | 8.18 | 57,170,496.78 |
| 2025-03-31 | 84.93 | - | 16.42 | 57,769,745.67 |
| 2024-12-31 | 92.84 | - | 7.55 | 56,206,701.77 |
| 2024-09-30 | 92.26 | - | 8.07 | 62,123,299.17 |
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