基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A(014131) |
净值：
0.6545
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日增长率：
-3.21%
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累计净值：0.6545 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 174,300.00 | 3,100,797.00 | 5.38 |
| 01378 | 中国宏桥 | 93,000.00 | 2,854,294.81 | 4.95 |
| 603306 | 华懋科技 | 37,200.00 | 2,812,320.00 | 4.88 |
| 000893 | 亚钾国际 | 45,700.00 | 2,792,270.00 | 4.84 |
| 688147 | 微导纳米 | 42,137.00 | 2,698,874.85 | 4.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 81,600.00 | 2,669,952.00 | 4.63 |
| 601600 | 中国铝业 | 233,200.00 | 2,658,480.00 | 4.61 |
| 603929 | 亚翔集成 | 14,400.00 | 2,590,560.00 | 4.49 |
| 600301 | 华锡有色 | 48,100.00 | 2,323,230.00 | 4.03 |
| 01208 | 五矿资源 | 356,000.00 | 2,269,464.04 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,077,244.93 | 55.62 | 66.24 |
| 采矿业 | 11,501,123.00 | 19.94 | 23.75 |
| 建筑业 | 4,845,910.00 | 8.40 | 10.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.85 | - | 7.22 | 57,670,546.22 |
| 2025-12-31 | 93.00 | - | 9.10 | 60,191,036.08 |
| 2025-09-30 | 92.45 | - | 7.84 | 68,467,631.25 |
| 2025-06-30 | 91.81 | 0.19 | 8.18 | 57,170,496.78 |
| 2025-03-31 | 84.93 | - | 16.42 | 57,769,745.67 |
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