基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A(014131) |
净值：
0.5095
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日增长率：
-1.74%
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累计净值：0.5095 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688147 | 微导纳米 | 33,589.00 | 5,437,387.32 | 8.30 |
| 603929 | 亚翔集成 | 18,600.00 | 5,059,572.00 | 7.73 |
| 600522 | 中天科技 | 71,100.00 | 4,314,348.00 | 6.59 |
| 688668 | 鼎通科技 | 10,988.00 | 4,101,820.40 | 6.26 |
| 688766 | 普冉股份 | 5,076.00 | 3,891,261.60 | 5.94 |
| 300223 | 北京君正 | 13,000.00 | 3,235,700.00 | 4.94 |
| 600301 | 华锡有色 | 48,100.00 | 2,949,492.00 | 4.50 |
| 688630 | 芯碁微装 | 5,321.00 | 2,923,304.19 | 4.46 |
| 603306 | 华懋科技 | 28,100.00 | 2,913,689.00 | 4.45 |
| 601869 | 长飞光纤 | 5,300.00 | 2,893,270.00 | 4.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,075,278.71 | 67.31 | 78.41 |
| 采矿业 | 7,073,250.00 | 10.80 | 12.58 |
| 建筑业 | 5,059,572.00 | 7.73 | 9.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.35 | 0.11 | 8.30 | 65,477,191.65 |
| 2026-03-31 | 92.85 | - | 7.22 | 57,670,546.22 |
| 2025-12-31 | 93.00 | - | 9.10 | 60,191,036.08 |
| 2025-09-30 | 92.45 | - | 7.84 | 68,467,631.25 |
| 2025-06-30 | 91.81 | 0.19 | 8.18 | 57,170,496.78 |
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