基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A(014131) |
净值：
0.5868
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：0.5868 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000893 | 亚钾国际 | 64,900.00 | 3,113,253.00 | 5.17 |
| 002532 | 天山铝业 | 185,000.00 | 2,993,300.00 | 4.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 83,800.00 | 2,888,586.00 | 4.80 |
| 01378 | 中国宏桥 | 96,000.00 | 2,828,451.49 | 4.70 |
| 01208 | 五矿资源 | 356,000.00 | 2,819,961.23 | 4.69 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,766.00 | 2,393,901.30 | 3.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 39,500.00 | 2,240,045.00 | 3.72 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 126,400.00 | 2,036,304.00 | 3.38 |
| 603929 | 亚翔集成 | 20,500.00 | 1,957,750.00 | 3.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,200.00 | 1,952,000.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,506,735.10 | 63.97 | 76.51 |
| 采矿业 | 5,996,870.00 | 9.96 | 11.92 |
| 建筑业 | 3,432,650.00 | 5.70 | 6.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,393,901.30 | 3.98 | 4.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.00 | - | 9.10 | 60,191,036.08 |
| 2025-09-30 | 92.45 | - | 7.84 | 68,467,631.25 |
| 2025-06-30 | 91.81 | 0.19 | 8.18 | 57,170,496.78 |
| 2025-03-31 | 84.93 | - | 16.42 | 57,769,745.67 |
| 2024-12-31 | 92.84 | - | 7.55 | 56,206,701.77 |
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