基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银中证500六个月持有指数增强A(014133) |
净值：
1.0710
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日增长率：
-2.04%
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累计净值：1.0710 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 1,000.00 | 1,613,000.00 | 1.40 |
| 601233 | 桐昆股份 | 60,300.00 | 1,370,619.00 | 1.19 |
| 600256 | 广汇能源 | 201,800.00 | 1,346,006.00 | 1.17 |
| 603979 | 金诚信 | 17,900.00 | 1,293,812.00 | 1.13 |
| 600909 | 华安证券 | 160,500.00 | 1,247,085.00 | 1.08 |
| 002064 | 华峰化学 | 128,300.00 | 1,238,095.00 | 1.08 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 111,300.00 | 1,224,300.00 | 1.07 |
| 002841 | 视源股份 | 27,000.00 | 1,219,860.00 | 1.06 |
| 600637 | 东方明珠 | 138,500.00 | 1,203,565.00 | 1.05 |
| 002266 | 浙富控股 | 259,400.00 | 1,201,022.00 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,449,531.40 | 63.90 | 69.74 |
| 采矿业 | 9,345,222.53 | 8.13 | 8.87 |
| 金融业 | 6,259,084.40 | 5.45 | 5.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,691,526.59 | 4.95 | 5.40 |
| 批发和零售业 | 2,881,712.00 | 2.50 | 2.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,242,420.00 | 1.95 | 2.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,355,216.00 | 1.18 | 1.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,081,986.00 | 0.94 | 1.03 |
| 建筑业 | 889,992.54 | 0.77 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 735,436.00 | 0.64 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 641,459.00 | 0.56 | 0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 471,949.00 | 0.41 | 0.45 |
| 房地产业 | 144,045.00 | 0.13 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 133,570.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.63 | - | 9.31 | 114,947,380.33 |
| 2026-06-30 | 90.20 | - | 9.72 | 137,301,484.07 |
| 2026-03-31 | 90.62 | - | 8.97 | 134,681,201.75 |
| 2025-12-31 | 90.01 | - | 10.24 | 123,687,723.89 |
| 2025-09-30 | 90.64 | - | 9.26 | 130,302,930.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-11-11 | - | 魏毓聪 | 4 | -2.22 |
| 2024-05-15 | - | 刘子豪 | 914 | 30.23 |
| 2021-12-14 | 2024-05-15 | 邓皓友 | 883 | -17.76 |
| 2021-12-14 | 2023-09-27 | 刘伟琳 | 652 | -14.63 |
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