基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银中证500六个月持有指数增强A(014133) |
净值：
1.3694
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日增长率：
-2.64%
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累计净值：1.3694 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000933 | 神火股份 | 59,600.00 | 1,835,680.00 | 1.36 |
| 601233 | 桐昆股份 | 84,300.00 | 1,521,615.00 | 1.13 |
| 300207 | 欣旺达 | 58,200.00 | 1,467,222.00 | 1.09 |
| 600141 | 兴发集团 | 43,200.00 | 1,442,016.00 | 1.07 |
| 000830 | 鲁西化工 | 87,800.00 | 1,409,190.00 | 1.05 |
| 600166 | 福田汽车 | 473,300.00 | 1,391,502.00 | 1.03 |
| 600885 | 宏发股份 | 49,100.00 | 1,363,016.00 | 1.01 |
| 603816 | 顾家家居 | 40,300.00 | 1,346,020.00 | 1.00 |
| 603129 | 春风动力 | 5,800.00 | 1,325,880.00 | 0.98 |
| 002444 | 巨星科技 | 44,200.00 | 1,316,276.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,133,359.60 | 67.67 | 74.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,834,330.24 | 7.30 | 8.06 |
| 金融业 | 6,003,682.00 | 4.46 | 4.92 |
| 采矿业 | 4,196,394.00 | 3.12 | 3.44 |
| 批发和零售业 | 2,666,003.00 | 1.98 | 2.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,980,581.00 | 1.47 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,612,113.60 | 1.20 | 1.32 |
| 房地产业 | 1,196,522.00 | 0.89 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 946,240.00 | 0.70 | 0.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 675,688.00 | 0.51 | 0.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 622,236.00 | 0.46 | 0.51 |
| 建筑业 | 610,919.52 | 0.45 | 0.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 311,220.00 | 0.23 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 199,137.92 | 0.15 | 0.16 |
| 综合 | 63,630.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.62 | - | 8.97 | 134,681,201.75 |
| 2025-12-31 | 90.01 | - | 10.24 | 123,687,723.89 |
| 2025-09-30 | 90.64 | - | 9.26 | 130,302,930.99 |
| 2025-06-30 | 87.49 | - | 13.39 | 166,394,446.59 |
| 2025-03-31 | 88.46 | - | 11.04 | 168,769,530.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-15 | - | 刘子豪 | 775 | 66.51 |
| 2021-12-14 | 2023-09-27 | 刘伟琳 | 652 | -14.63 |
| 2021-12-14 | 2024-05-15 | 邓皓友 | 883 | -17.76 |
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