基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成新能源混合发起式A(014141) |
净值：
1.2487
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日增长率：
0.80%
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累计净值：1.2487 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 18,257.00 | 6,705,065.82 | 8.91 |
| 002738 | 中矿资源 | 80,100.00 | 6,291,855.00 | 8.36 |
| 300274 | 阳光电源 | 34,880.00 | 5,965,875.20 | 7.92 |
| 00425 | 敏实集团 | 168,000.00 | 4,813,223.25 | 6.39 |
| 600732 | 爱旭股份 | 340,200.00 | 4,558,680.00 | 6.06 |
| 02333 | 长城汽车 | 275,696.00 | 3,809,916.36 | 5.06 |
| 002850 | 科达利 | 23,300.00 | 3,678,138.00 | 4.89 |
| 603556 | 海兴电力 | 76,680.00 | 2,791,152.00 | 3.71 |
| 600885 | 宏发股份 | 86,500.00 | 2,629,600.00 | 3.49 |
| 601100 | 恒立液压 | 23,600.00 | 2,593,876.00 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,499,127.50 | 75.05 | 98.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 611,976.00 | 0.81 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.74 | - | 7.50 | 75,286,458.11 |
| 2025-09-30 | 91.21 | - | 9.63 | 98,481,106.90 |
| 2025-06-30 | 90.00 | - | 15.08 | 86,841,284.51 |
| 2025-03-31 | 84.01 | 0.12 | 13.17 | 139,016,937.69 |
| 2024-12-31 | 63.81 | - | 42.58 | 171,319,902.10 |
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