基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成新能源混合发起式A(014141) |
净值：
1.0843
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.0843 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 19,080.00 | 3,034,101.60 | 9.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,157.00 | 2,812,772.57 | 8.70 |
| 002850 | 科达利 | 11,900.00 | 2,252,670.00 | 6.97 |
| 600732 | 爱旭股份 | 157,600.00 | 2,182,760.00 | 6.75 |
| 600885 | 宏发股份 | 57,700.00 | 1,990,073.00 | 6.16 |
| 600563 | 法拉电子 | 9,800.00 | 1,869,840.00 | 5.78 |
| 002056 | 横店东磁 | 59,500.00 | 1,813,560.00 | 5.61 |
| 300037 | 新宙邦 | 16,800.00 | 1,559,880.00 | 4.82 |
| 605117 | 德业股份 | 13,260.00 | 1,407,946.80 | 4.35 |
| 00425 | 敏实集团 | 57,600.00 | 1,321,752.44 | 4.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.06 | 2.97 | 6.81 | 32,330,750.39 |
| 2026-03-31 | 84.50 | - | 15.45 | 53,615,844.54 |
| 2025-12-31 | 91.74 | - | 7.50 | 75,286,458.11 |
| 2025-09-30 | 91.21 | - | 9.63 | 98,481,106.90 |
| 2025-06-30 | 90.00 | - | 15.08 | 86,841,284.51 |
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