基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成新能源混合发起式A(014141) |
净值：
0.9344
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日增长率：
1.18%
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累计净值：0.9344 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600885 | 宏发股份 | 52,200.00 | 1,750,266.00 | 9.51 |
| 600732 | 爱旭股份 | 118,900.00 | 1,375,673.00 | 7.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,557.00 | 1,326,588.27 | 7.21 |
| 002850 | 科达利 | 8,200.00 | 1,277,560.00 | 6.94 |
| 002056 | 横店东磁 | 59,500.00 | 1,150,135.00 | 6.25 |
| 300037 | 新宙邦 | 12,500.00 | 831,500.00 | 4.52 |
| 603530 | 神马电力 | 18,500.00 | 762,570.00 | 4.15 |
| 002028 | 思源电气 | 5,500.00 | 662,530.00 | 3.60 |
| 600482 | 中国动力 | 14,100.00 | 472,491.00 | 2.57 |
| 002270 | 华明装备 | 25,700.00 | 437,928.00 | 2.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 68.02 | 2.17 | 29.36 | 18,395,507.67 |
| 2026-06-30 | 88.06 | 2.97 | 6.81 | 32,330,750.39 |
| 2026-03-31 | 84.50 | - | 15.45 | 53,615,844.54 |
| 2025-12-31 | 91.74 | - | 7.50 | 75,286,458.11 |
| 2025-09-30 | 91.21 | - | 9.63 | 98,481,106.90 |
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