基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成新能源混合发起式C(014142) |
净值：
1.2422
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日增长率：
-1.59%
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累计净值：1.2422 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 53,280.00 | 8,630,294.40 | 8.76 |
| 600732 | 爱旭股份 | 512,100.00 | 8,465,013.00 | 8.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,357.00 | 8,183,514.00 | 8.31 |
| 00425 | 敏实集团 | 254,000.00 | 7,842,753.83 | 7.96 |
| 03931 | 中创新航 | 184,100.00 | 5,960,103.25 | 6.05 |
| 002738 | 中矿资源 | 120,100.00 | 5,944,950.00 | 6.04 |
| 002850 | 科达利 | 24,800.00 | 4,853,360.00 | 4.93 |
| 02333 | 长城汽车 | 303,196.00 | 4,650,439.65 | 4.72 |
| 603606 | 东方电缆 | 63,800.00 | 4,506,832.00 | 4.58 |
| 601100 | 恒立液压 | 37,400.00 | 3,581,798.00 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,212,993.20 | 70.28 | 99.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36,316.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.21 | - | 9.63 | 98,481,106.90 |
| 2025-06-30 | 90.00 | - | 15.08 | 86,841,284.51 |
| 2025-03-31 | 84.01 | 0.12 | 13.17 | 139,016,937.69 |
| 2024-12-31 | 63.81 | - | 42.58 | 171,319,902.10 |
| 2024-09-30 | 85.29 | 3.04 | 7.97 | 84,410,206.32 |
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