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景顺长城安鼎一年持有期混合A(014148)
景顺长城安鼎一年持有期混合A
(014148)
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累计净值：1.3647
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3647 | 0.05% |
| 2026-02-05 | 1.3640 | 0.07% |
| 2026-02-04 | 1.3631 | 0.68% |
| 2026-02-03 | 1.3539 | 0.46% |
| 2026-02-02 | 1.3477 | -0.77% |
| 2026-01-30 | 1.3582 | -0.40% |
| 2026-01-29 | 1.3637 | 0.22% |
| 2026-01-28 | 1.3607 | 0.29% |
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基金全称
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景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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董晗 李训练
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.3266亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.48%
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最近一月
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2.29%
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最近三月
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2.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.93%
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最近两年
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37.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,800.00 | 973,851.80 | 1.51 |
| 688002 | 睿创微纳 | 7,195.00 | 725,256.00 | 1.12 |
| 601688 | 华泰证券 | 30,000.00 | 707,700.00 | 1.10 |
| 601138 | 工业富联 | 10,100.00 | 626,705.00 | 0.97 |
| 601898 | 中煤能源 | 39,900.00 | 496,356.00 | 0.77 |
| 688676 | 金盘科技 | 5,430.00 | 490,546.20 | 0.76 |
| 000792 | 盐湖股份 | 16,900.00 | 475,904.00 | 0.74 |
| 000408 | 藏格矿业 | 5,200.00 | 438,880.00 | 0.68 |
| 600188 | 兖矿能源 | 30,000.00 | 394,500.00 | 0.61 |
| 688568 | 中科星图 | 6,400.00 | 377,600.00 | 0.58 |
| 01171 | 兖矿能源 | 30,000.00 | 260,669.29 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,928,780.80 | 6.08 | 62.92 |
| 采矿业 | 1,230,236.00 | 1.90 | 19.70 |
| 金融业 | 707,700.00 | 1.10 | 11.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 377,600.00 | 0.58 | 6.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.52 | 84.54 | 1.45 | 64,610,021.49 |
| 2025-09-30 | 15.52 | 78.80 | 6.05 | 68,108,347.64 |
| 2025-06-30 | 31.07 | 62.19 | 4.46 | 67,769,106.10 |
| 2025-03-31 | 32.82 | 89.21 | 5.30 | 68,434,170.12 |
| 2024-12-31 | 34.89 | 56.82 | 6.67 | 66,881,117.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-14 | - | 李训练 | 1062 | 32.65 |
| 2021-12-02 | - | 董晗 | 1529 | 36.47 |
| 2021-12-02 | 2024-05-28 | 李怡文 | 908 | 10.17 |
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