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景顺长城安鼎一年持有期混合C(014149)
景顺长城安鼎一年持有期混合C
(014149)
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累计净值：1.3430
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 1.3430 | 0.43% |
| 2026-08-04 | 1.3373 | 0.11% |
| 2026-08-03 | 1.3358 | 0.07% |
| 2026-07-31 | 1.3348 | 0.14% |
| 2026-07-30 | 1.3329 | 0.03% |
| 2026-07-29 | 1.3325 | 0.44% |
| 2026-07-28 | 1.3267 | -0.50% |
| 2026-07-27 | 1.3333 | 0.21% |
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基金全称
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景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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李训练
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1417亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.73%
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最近一月
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0.11%
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最近三月
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-1.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.91%
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最近两年
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27.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601118 | 海南橡胶 | 177,700.00 | 874,284.00 | 1.52 |
| 601077 | 渝农商行 | 137,400.00 | 839,514.00 | 1.46 |
| 600919 | 江苏银行 | 75,100.00 | 809,578.00 | 1.41 |
| 600150 | 中国船舶 | 22,062.00 | 745,474.98 | 1.30 |
| 01908 | 建发国际集团 | 61,000.00 | 715,250.93 | 1.25 |
| 300677 | 英科医疗 | 16,500.00 | 646,305.00 | 1.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 559,954.19 | 0.98 |
| 01109 | 华润置地 | 18,500.00 | 482,045.25 | 0.84 |
| 603259 | 药明康德 | 3,700.00 | 460,687.00 | 0.80 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,000.00 | 388,241.85 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,608,697.06 | 6.29 | 46.18 |
| 金融业 | 2,079,485.00 | 3.63 | 26.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 874,284.00 | 1.52 | 11.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 460,687.00 | 0.80 | 5.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 326,136.00 | 0.57 | 4.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 284,328.00 | 0.50 | 3.64 |
| 采矿业 | 181,230.00 | 0.32 | 2.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.13 | 70.15 | 2.08 | 57,354,336.24 |
| 2026-03-31 | 19.35 | 68.63 | 2.24 | 66,070,778.42 |
| 2025-12-31 | 12.52 | 84.54 | 1.45 | 64,610,021.49 |
| 2025-09-30 | 15.52 | 78.80 | 6.05 | 68,108,347.64 |
| 2025-06-30 | 31.07 | 62.19 | 4.46 | 67,769,106.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-14 | - | 李训练 | 1242 | 31.22 |
| 2021-12-02 | 2024-05-28 | 李怡文 | 908 | 9.07 |
| 2021-12-02 | 2026-03-30 | 董晗 | 1579 | 33.30 |
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