首页 >
基金>
景顺长城安鼎一年持有期混合C(014149)
景顺长城安鼎一年持有期混合C
(014149)
|
|
|
累计净值：1.3498
|
2026-11-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-06 | 1.3498 | -0.18% |
| 2026-11-05 | 1.3523 | 0.39% |
| 2026-11-04 | 1.3471 | 0.39% |
| 2026-11-03 | 1.3418 | 0.23% |
| 2026-11-02 | 1.3387 | 0.07% |
| 2026-10-30 | 1.3378 | -0.24% |
| 2026-10-29 | 1.3410 | 0.10% |
| 2026-10-28 | 1.3397 | 0.16% |
|
基金全称
|
景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
景顺长城基金
|
|
基金经理
|
李训练
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.18亿元
|
份额规模
|
0.1338亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.90%
|
|
最近一月
|
0.49%
|
|
最近三月
|
0.54%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.57%
|
|
最近两年
|
17.32%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600968 | 海油发展 | 275,000.00 | 1,078,000.00 | 2.02 |
| 01109 | 华润置地 | 25,000.00 | 655,832.88 | 1.23 |
| 601766 | 中国中车 | 96,700.00 | 598,573.00 | 1.12 |
| 600919 | 江苏银行 | 39,400.00 | 487,772.00 | 0.91 |
| 601077 | 渝农商行 | 71,300.00 | 478,423.00 | 0.90 |
| 600926 | 杭州银行 | 26,900.00 | 460,259.00 | 0.86 |
| 601118 | 海南橡胶 | 71,200.00 | 453,544.00 | 0.85 |
| 002078 | 太阳纸业 | 30,400.00 | 416,480.00 | 0.78 |
| 601318 | 中国平安 | 7,400.00 | 394,346.00 | 0.74 |
| 300677 | 英科医疗 | 7,500.00 | 382,200.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,769,805.34 | 7.06 | 40.82 |
| 金融业 | 3,234,810.00 | 6.06 | 35.03 |
| 采矿业 | 1,468,939.00 | 2.75 | 15.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 453,544.00 | 0.85 | 4.91 |
| 房地产业 | 195,564.00 | 0.37 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 79,254.00 | 0.15 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,468.00 | 0.06 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.47 | 73.45 | 1.69 | 53,366,157.80 |
| 2026-06-30 | 18.13 | 70.15 | 2.08 | 57,354,336.24 |
| 2026-03-31 | 19.35 | 68.63 | 2.24 | 66,070,778.42 |
| 2025-12-31 | 12.52 | 84.54 | 1.45 | 64,610,021.49 |
| 2025-09-30 | 15.52 | 78.80 | 6.05 | 68,108,347.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-14 | - | 李训练 | 1334 | 32.13 |
| 2021-12-02 | 2024-05-28 | 李怡文 | 908 | 9.07 |
| 2021-12-02 | 2026-03-30 | 董晗 | 1579 | 33.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
