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新华鑫益灵活配置混合A(014150)
新华鑫益灵活配置混合A
(014150)
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累计净值：0.7126
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.7126 | -3.27% |
| 2026-06-25 | 0.7367 | -1.68% |
| 2026-06-24 | 0.7493 | -1.34% |
| 2026-06-23 | 0.7595 | -1.68% |
| 2026-06-22 | 0.7725 | 0.78% |
| 2026-06-18 | 0.7665 | -0.65% |
| 2026-06-17 | 0.7715 | -0.37% |
| 2026-06-16 | 0.7744 | 0.28% |
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基金全称
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新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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林翟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.2664亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.03%
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最近一月
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-12.65%
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最近三月
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-4.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.73%
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最近两年
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15.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600928 | 西安银行 | 892,500.00 | 3,248,700.00 | 2.09 |
| 300337 | 银邦股份 | 237,200.00 | 3,221,176.00 | 2.08 |
| 600820 | 隧道股份 | 504,400.00 | 3,207,984.00 | 2.07 |
| 000863 | 三湘印象 | 553,100.00 | 3,158,201.00 | 2.03 |
| 300723 | 一品红 | 96,000.00 | 3,113,280.00 | 2.01 |
| 000931 | 中关村 | 600,800.00 | 3,100,128.00 | 2.00 |
| 600575 | 淮河能源 | 806,500.00 | 3,096,960.00 | 2.00 |
| 002166 | 莱茵生物 | 332,200.00 | 3,096,104.00 | 1.99 |
| 688392 | 骄成超声 | 29,200.00 | 3,095,200.00 | 1.99 |
| 002100 | 天康生物 | 422,500.00 | 3,075,800.00 | 1.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,587,869.32 | 61.59 | 66.73 |
| 金融业 | 12,075,167.00 | 7.78 | 8.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,601,739.01 | 5.54 | 6.01 |
| 建筑业 | 6,183,840.00 | 3.98 | 4.32 |
| 房地产业 | 6,037,913.00 | 3.89 | 4.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,922,480.00 | 3.82 | 4.13 |
| 批发和零售业 | 2,988,200.00 | 1.93 | 2.09 |
| 综合 | 2,987,760.00 | 1.93 | 2.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,841,150.00 | 1.83 | 1.98 |
| 采矿业 | 14,103.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.29 | - | 9.13 | 155,204,029.90 |
| 2025-12-31 | 93.75 | - | 9.41 | 172,806,672.12 |
| 2025-09-30 | 93.56 | - | 8.28 | 201,411,118.94 |
| 2025-06-30 | 88.43 | - | 16.53 | 236,749,090.02 |
| 2025-03-31 | 92.14 | 0.07 | 8.41 | 195,019,328.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-07 | - | 林翟 | 173 | -8.55 |
| 2024-11-13 | 2026-01-13 | 张大江 | 426 | 11.82 |
| 2024-07-03 | 2024-11-12 | 蒋茜 | 132 | 18.07 |
| 2023-11-23 | 2024-12-27 | 赖庆鑫 | 400 | 6.32 |
| 2021-11-09 | 2023-11-28 | 栾超 | 749 | -35.27 |
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