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新华鑫益灵活配置混合A(014150)
新华鑫益灵活配置混合A
(014150)
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累计净值：0.7205
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 0.7205 | -1.87% |
| 2026-09-23 | 0.7342 | -0.05% |
| 2026-09-22 | 0.7346 | -0.07% |
| 2026-09-21 | 0.7351 | 0.85% |
| 2026-09-18 | 0.7289 | 2.42% |
| 2026-09-17 | 0.7117 | -0.27% |
| 2026-09-16 | 0.7136 | 1.45% |
| 2026-09-15 | 0.7034 | -0.24% |
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基金全称
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新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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林翟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.2179亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.24%
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最近一月
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1.31%
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最近三月
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-3.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.69%
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最近两年
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33.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600113 | 浙江东日 | 78,200.00 | 2,594,676.00 | 2.20 |
| 688648 | 中邮科技 | 67,300.00 | 2,459,815.00 | 2.09 |
| 688568 | 中科星图 | 59,000.00 | 2,446,730.00 | 2.08 |
| 300775 | 三角防务 | 109,900.00 | 2,422,196.00 | 2.06 |
| 600210 | 紫江企业 | 386,600.00 | 2,396,920.00 | 2.03 |
| 000560 | 我爱我家 | 1,154,200.00 | 2,389,194.00 | 2.03 |
| 603200 | 上海洗霸 | 54,600.00 | 2,367,456.00 | 2.01 |
| 002131 | 利欧股份 | 496,800.00 | 2,359,800.00 | 2.00 |
| 600010 | 包钢股份 | 1,057,200.00 | 2,357,556.00 | 2.00 |
| 301215 | 中汽股份 | 452,500.00 | 2,348,475.00 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,207,890.20 | 54.48 | 57.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,938,298.55 | 13.52 | 14.24 |
| 租赁和商务服务业 | 9,448,112.00 | 8.02 | 8.44 |
| 金融业 | 4,474,393.00 | 3.80 | 4.00 |
| 采矿业 | 4,356,819.20 | 3.70 | 3.89 |
| 房地产业 | 2,389,194.00 | 2.03 | 2.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,367,456.00 | 2.01 | 2.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,348,475.00 | 1.99 | 2.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,275,250.00 | 1.93 | 2.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,210,083.73 | 1.88 | 1.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,927,664.00 | 1.64 | 1.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.98 | - | 8.21 | 117,860,711.79 |
| 2026-03-31 | 92.29 | - | 9.13 | 155,204,029.90 |
| 2025-12-31 | 93.75 | - | 9.41 | 172,806,672.12 |
| 2025-09-30 | 93.56 | - | 8.28 | 201,411,118.94 |
| 2025-06-30 | 88.43 | - | 16.53 | 236,749,090.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-07 | - | 林翟 | 264 | -7.53 |
| 2024-11-13 | 2026-01-13 | 张大江 | 426 | 11.82 |
| 2024-07-03 | 2024-11-12 | 蒋茜 | 132 | 18.07 |
| 2023-11-23 | 2024-12-27 | 赖庆鑫 | 400 | 6.32 |
| 2021-11-09 | 2023-11-28 | 栾超 | 749 | -35.27 |
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