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新华鑫益灵活配置混合A(014150)
新华鑫益灵活配置混合A
(014150)
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累计净值：0.7915
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.7915 | 0.14% |
| 2026-02-05 | 0.7904 | -1.32% |
| 2026-02-04 | 0.8010 | 0.78% |
| 2026-02-03 | 0.7948 | 1.87% |
| 2026-02-02 | 0.7802 | -2.80% |
| 2026-01-30 | 0.8027 | -0.41% |
| 2026-01-29 | 0.8060 | -1.06% |
| 2026-01-28 | 0.8146 | 0.52% |
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基金全称
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新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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林翟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.2898亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.40%
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最近一月
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1.58%
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最近三月
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6.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.47%
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最近两年
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41.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 172,600.00 | 5,668,184.00 | 3.28 |
| 002555 | 三七互娱 | 240,022.00 | 5,664,519.20 | 3.28 |
| 002532 | 天山铝业 | 341,400.00 | 5,523,852.00 | 3.20 |
| 600595 | 中孚实业 | 633,600.00 | 4,973,760.00 | 2.88 |
| 603699 | 纽威股份 | 93,500.00 | 4,859,195.00 | 2.81 |
| 688001 | 华兴源创 | 155,000.00 | 4,677,900.00 | 2.71 |
| 688084 | 晶品特装 | 56,000.00 | 4,636,800.00 | 2.68 |
| 688700 | 东威科技 | 130,000.00 | 4,586,400.00 | 2.65 |
| 688321 | 微芯生物 | 155,000.00 | 4,529,100.00 | 2.62 |
| 605228 | 神通科技 | 300,000.00 | 4,479,000.00 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,816,049.65 | 78.59 | 83.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,401,412.22 | 6.02 | 6.42 |
| 采矿业 | 4,489,575.00 | 2.60 | 2.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,665,325.40 | 1.54 | 1.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,498,916.00 | 1.45 | 1.54 |
| 金融业 | 1,619,076.00 | 0.94 | 1.00 |
| 房地产业 | 1,516,396.00 | 0.88 | 0.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,361,791.80 | 0.79 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 871,940.00 | 0.50 | 0.54 |
| 租赁和商务服务业 | 661,556.00 | 0.38 | 0.41 |
| 建筑业 | 81,590.00 | 0.05 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 17,824.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.75 | - | 9.41 | 172,806,672.12 |
| 2025-09-30 | 93.56 | - | 8.28 | 201,411,118.94 |
| 2025-06-30 | 88.43 | - | 16.53 | 236,749,090.02 |
| 2025-03-31 | 92.14 | 0.07 | 8.41 | 195,019,328.27 |
| 2024-12-31 | 89.22 | 0.05 | 9.72 | 232,908,585.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-07 | - | 林翟 | 32 | 1.58 |
| 2024-11-13 | 2026-01-13 | 张大江 | 426 | 11.82 |
| 2024-07-03 | 2024-11-12 | 蒋茜 | 132 | 18.07 |
| 2023-11-23 | 2024-12-27 | 赖庆鑫 | 400 | 6.32 |
| 2021-11-09 | 2023-11-28 | 栾超 | 749 | -35.27 |
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