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新华鑫益灵活配置混合A(014150)
新华鑫益灵活配置混合A
(014150)
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累计净值：0.6444
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 0.6444 | -0.82% |
| 2026-11-11 | 0.6497 | 3.14% |
| 2026-11-10 | 0.6299 | 2.76% |
| 2026-11-09 | 0.6130 | 0.81% |
| 2026-11-06 | 0.6081 | -3.67% |
| 2026-11-05 | 0.6313 | 2.95% |
| 2026-11-04 | 0.6132 | 8.00% |
| 2026-11-03 | 0.5678 | -4.20% |
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基金全称
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新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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林翟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.2190亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.08%
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最近一月
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-4.06%
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最近三月
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-13.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.92%
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最近两年
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-9.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688578 | 艾力斯 | 21,300.00 | 2,376,654.00 | 2.13 |
| 300450 | 先导智能 | 67,300.00 | 2,351,462.00 | 2.10 |
| 600368 | 五洲交通 | 560,140.00 | 2,302,175.40 | 2.06 |
| 300260 | 新莱应材 | 41,800.00 | 2,275,592.00 | 2.04 |
| 300160 | 秀强股份 | 513,800.00 | 2,270,996.00 | 2.03 |
| 002526 | 山东矿机 | 860,800.00 | 2,229,472.00 | 2.00 |
| 688377 | 迪威尔 | 133,100.00 | 2,228,094.00 | 1.99 |
| 600794 | 保税科技 | 696,900.00 | 2,223,111.00 | 1.99 |
| 601512 | 中新集团 | 261,900.00 | 2,215,674.00 | 1.98 |
| 601598 | 中国外运 | 331,100.00 | 2,188,571.00 | 1.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,204,078.13 | 65.52 | 69.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,742,946.00 | 8.72 | 9.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,713,857.40 | 6.01 | 6.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,937,825.74 | 3.52 | 3.75 |
| 采矿业 | 3,100,437.60 | 2.77 | 2.95 |
| 房地产业 | 2,215,674.00 | 1.98 | 2.11 |
| 建筑业 | 2,069,252.00 | 1.85 | 1.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,030,500.00 | 1.82 | 1.93 |
| 批发和零售业 | 1,993,692.00 | 1.78 | 1.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.98 | - | 8.81 | 111,732,682.44 |
| 2026-06-30 | 94.98 | - | 8.21 | 117,860,711.79 |
| 2026-03-31 | 92.29 | - | 9.13 | 155,204,029.90 |
| 2025-12-31 | 93.75 | - | 9.41 | 172,806,672.12 |
| 2025-09-30 | 93.56 | - | 8.28 | 201,411,118.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-07 | - | 林翟 | 311 | -17.30 |
| 2024-11-13 | 2026-01-13 | 张大江 | 426 | 11.82 |
| 2024-07-03 | 2024-11-12 | 蒋茜 | 132 | 18.07 |
| 2023-11-23 | 2024-12-27 | 赖庆鑫 | 400 | 6.32 |
| 2021-11-09 | 2023-11-28 | 栾超 | 749 | -35.27 |
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