基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通创新医药混合发起A(014157) |
净值：
0.8804
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：0.8804 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 112,000.00 | 6,671,840.00 | 6.19 |
| 300347 | 泰格医药 | 103,000.00 | 5,840,100.00 | 5.42 |
| 000963 | 华东医药 | 134,000.00 | 5,286,300.00 | 4.90 |
| 01093 | 石药集团 | 660,000.00 | 5,025,335.44 | 4.66 |
| 002262 | 恩华药业 | 200,000.00 | 4,826,000.00 | 4.48 |
| 603259 | 药明康德 | 48,000.00 | 4,350,720.00 | 4.04 |
| 01801 | 信达生物 | 63,000.00 | 4,338,843.08 | 4.02 |
| 688131 | 皓元医药 | 60,000.00 | 4,324,800.00 | 4.01 |
| 002020 | 京新药业 | 214,000.00 | 4,061,720.00 | 3.77 |
| 03692 | 翰森制药 | 120,000.00 | 3,910,581.31 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,191,112.20 | 27.07 | 57.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,616,220.00 | 15.41 | 32.52 |
| 批发和零售业 | 5,286,300.00 | 4.90 | 10.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 65.07 | - | 35.94 | 107,822,926.30 |
| 2025-09-30 | 86.36 | - | 15.25 | 147,713,002.07 |
| 2025-06-30 | 81.70 | - | 18.85 | 150,732,425.95 |
| 2025-03-31 | 86.10 | - | 16.03 | 173,239,170.24 |
| 2024-12-31 | 68.22 | - | 33.67 | 232,028,963.87 |
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