基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通创新医药混合发起A(014157) |
净值：
0.8526
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：0.8526 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 33,098.00 | 4,311,345.48 | 7.08 |
| 603259 | 药明康德 | 34,000.00 | 4,233,340.00 | 6.95 |
| 01801 | 信达生物 | 60,500.00 | 4,182,763.09 | 6.87 |
| 688266 | 泽璟制药 | 34,500.00 | 4,024,770.00 | 6.61 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 10,600.00 | 4,015,932.01 | 6.59 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 72,000.00 | 3,746,880.00 | 6.15 |
| 002422 | 科伦药业 | 95,800.00 | 3,690,216.00 | 6.06 |
| 688428 | 诺诚健华 | 110,900.00 | 3,157,323.00 | 5.18 |
| 002821 | 凯莱英 | 19,000.00 | 3,078,000.00 | 5.05 |
| 688578 | 艾力斯 | 28,000.00 | 3,057,600.00 | 5.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,821,174.95 | 48.95 | 73.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,246,849.55 | 15.18 | 22.71 |
| 建筑业 | 1,650,220.00 | 2.71 | 4.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.45 | - | 6.75 | 60,921,135.10 |
| 2026-03-31 | 86.35 | - | 14.91 | 51,648,606.02 |
| 2025-12-31 | 65.07 | - | 35.94 | 107,822,926.30 |
| 2025-09-30 | 86.36 | - | 15.25 | 147,713,002.07 |
| 2025-06-30 | 81.70 | - | 18.85 | 150,732,425.95 |
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