基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通创新医药混合发起A(014157) |
净值：
0.8119
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日增长率：
-1.04%
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累计净值：0.8119 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 30,200.00 | 5,053,668.00 | 7.30 |
| 688192 | 迪哲医药 | 83,000.00 | 4,814,830.00 | 6.95 |
| 002821 | 凯莱英 | 25,400.00 | 4,790,948.00 | 6.92 |
| 02269 | 药明生物 | 97,000.00 | 4,667,100.78 | 6.74 |
| 688235 | 百济神州 | 17,461.00 | 4,616,863.01 | 6.67 |
| 688710 | 益诺思 | 43,231.00 | 4,547,901.20 | 6.57 |
| 688331 | 荣昌生物 | 35,598.00 | 4,177,069.32 | 6.03 |
| 603127 | 昭衍新药 | 80,000.00 | 3,944,000.00 | 5.69 |
| 01801 | 信达生物 | 45,000.00 | 3,787,563.65 | 5.47 |
| 688266 | 泽璟制药 | 32,824.00 | 3,610,640.00 | 5.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,753,273.03 | 40.07 | 65.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,938,149.20 | 21.57 | 34.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.78 | - | 14.68 | 69,263,277.73 |
| 2026-06-30 | 89.45 | - | 6.75 | 60,921,135.10 |
| 2026-03-31 | 86.35 | - | 14.91 | 51,648,606.02 |
| 2025-12-31 | 65.07 | - | 35.94 | 107,822,926.30 |
| 2025-09-30 | 86.36 | - | 15.25 | 147,713,002.07 |
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