基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦融一年持有混合A(014160) |
净值：
1.1303
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.1303 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 46,200.00 | 1,640,100.00 | 1.52 |
| 601988 | 中国银行 | 223,300.00 | 1,277,276.00 | 1.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 49,500.00 | 1,244,430.00 | 1.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,179,030.00 | 1.09 |
| 600031 | 三一重工 | 66,600.00 | 1,150,848.00 | 1.06 |
| 601702 | 华峰铝业 | 81,100.00 | 1,143,510.00 | 1.06 |
| 600309 | 万华化学 | 15,900.00 | 1,087,719.00 | 1.01 |
| 600482 | 中国动力 | 31,600.00 | 1,036,480.00 | 0.96 |
| 603268 | 松发股份 | 7,400.00 | 1,030,672.00 | 0.95 |
| 600183 | 生益科技 | 5,600.00 | 971,040.00 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,142,504.00 | 10.30 | 62.24 |
| 金融业 | 3,896,746.00 | 3.60 | 21.77 |
| 采矿业 | 1,244,430.00 | 1.15 | 6.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 665,463.64 | 0.62 | 3.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 650,684.00 | 0.60 | 3.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 301,455.00 | 0.28 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.97 | 84.66 | 1.23 | 108,155,111.05 |
| 2026-03-31 | 15.42 | 109.28 | 1.79 | 126,886,081.28 |
| 2025-12-31 | 16.69 | 96.55 | 1.44 | 140,308,407.88 |
| 2025-09-30 | 15.70 | 91.53 | 1.36 | 149,016,334.89 |
| 2025-06-30 | 14.88 | 112.37 | 6.30 | 174,025,431.05 |
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