基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦融一年持有混合A(014160) |
净值：
1.0997
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0997 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 65,900.00 | 2,663,019.00 | 1.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 85,200.00 | 2,508,288.00 | 1.68 |
| 601702 | 华峰铝业 | 132,900.00 | 2,256,642.00 | 1.51 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,700.00 | 1,729,092.82 | 1.16 |
| 600031 | 三一重工 | 66,600.00 | 1,547,784.00 | 1.04 |
| 601100 | 恒立液压 | 15,500.00 | 1,484,435.00 | 1.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,206,000.00 | 0.81 |
| 601988 | 中国银行 | 223,300.00 | 1,156,694.00 | 0.78 |
| 600309 | 万华化学 | 15,900.00 | 1,058,622.00 | 0.71 |
| 601799 | 星宇股份 | 7,500.00 | 1,011,600.00 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,080,780.00 | 7.44 | 54.49 |
| 金融业 | 3,819,713.00 | 2.56 | 18.78 |
| 采矿业 | 2,508,288.00 | 1.68 | 12.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,174,049.00 | 0.79 | 5.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 749,389.16 | 0.50 | 3.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 638,000.00 | 0.43 | 3.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 366,380.00 | 0.25 | 1.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.70 | 91.53 | 1.36 | 149,016,334.89 |
| 2025-06-30 | 14.88 | 112.37 | 6.30 | 174,025,431.05 |
| 2025-03-31 | 14.33 | 110.16 | 2.14 | 192,676,470.81 |
| 2024-12-31 | 11.31 | 110.11 | 1.13 | 219,363,782.63 |
| 2024-09-30 | 10.56 | 100.81 | 1.10 | 267,398,895.54 |
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