基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦融一年持有混合A(014160) |
净值：
1.1064
|
日增长率：
-0.49%
|
累计净值：1.1064 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 46,200.00 | 1,816,584.00 | 1.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 49,500.00 | 1,619,640.00 | 1.28 |
| 601702 | 华峰铝业 | 81,100.00 | 1,570,096.00 | 1.24 |
| 601988 | 中国银行 | 223,300.00 | 1,310,771.00 | 1.03 |
| 600031 | 三一重工 | 66,600.00 | 1,280,052.00 | 1.01 |
| 600309 | 万华化学 | 15,900.00 | 1,263,255.00 | 1.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,205,100.00 | 0.95 |
| 601799 | 星宇股份 | 7,500.00 | 915,075.00 | 0.72 |
| 000951 | 中国重汽 | 37,900.00 | 843,275.00 | 0.66 |
| 000338 | 潍柴动力 | 33,700.00 | 816,888.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,897,403.10 | 8.59 | 57.19 |
| 金融业 | 4,211,183.00 | 3.32 | 22.10 |
| 采矿业 | 1,619,640.00 | 1.28 | 8.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 751,826.68 | 0.59 | 3.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 654,368.00 | 0.52 | 3.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 592,130.00 | 0.47 | 3.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 328,265.00 | 0.26 | 1.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.42 | 109.28 | 1.79 | 126,886,081.28 |
| 2025-12-31 | 16.69 | 96.55 | 1.44 | 140,308,407.88 |
| 2025-09-30 | 15.70 | 91.53 | 1.36 | 149,016,334.89 |
| 2025-06-30 | 14.88 | 112.37 | 6.30 | 174,025,431.05 |
| 2025-03-31 | 14.33 | 110.16 | 2.14 | 192,676,470.81 |
微信公众号
证券之星APP
